【美原油期货行情】INE原油大涨5%,创一个月新高!美国钻井数创逾十年新低,而需求也是时候抬头了-期货直播室
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【美原油期货行情】INE原油大涨5%,创一个月新高!美国钻井数创逾十年新低,而需求也是时候抬头了

周一(5月18日)上海原油价格上涨。主力合约SC2007,以267.6元/桶收盘,上涨12.8元,涨幅为5.02%,创一个月新高。油市受到供应减少和需求复苏的双重利好刺激。石油输出国组织(OPEC)和其他主要产油国已经削减了供应,由于美国和其他地区的生产商继续缩减活动,美油出现两个月来首次升至每桶30美元以上,美国的石油钻机数量连续第九周减少,石油钻井数降至2009年7月以来新低,俄克拉荷马州Cushing主要存储中心的库存自2月下旬以来首次萎缩。伊拉克说,由于抗议活动,它计划停止其一个油田的生产。阿曼也正在考虑将6月份的石油产量再削减1-1.5万桶/日。油市也受燃料需求增强提振,世界各国放松为遏制新冠病毒传播而实施的旅行限制,数据显示,随着炼厂加大炼油力度,中国4月原油日使用量出现反弹,欧美多数国家进一步重启经济也改善需求前景,这些都给油价提供上涨动能;AxiCorp首席全球市场策略师StephenInnes表示,随着越来越多地方解除人员移动限制,油价可能会展现进一步上涨动能。瑞穗能源期货总监BobYawger表示,美油次月合约价格自2月底以来首次低于近月,这意味着市场供应趋紧。

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期货合约和成交情况一览

上海国际能源交易中心成交情况2020年5月18日(周一)

【美原油期货行情】INE原油大涨5%,创一个月新高!美国钻井数创逾十年新低,而需求也是时候抬头了

交易综述与交易策略

上海原油价格上涨。主力合约SC2007,以267.6元/桶收盘,上涨12.8元,涨幅为5.02%。全部合约成交387096手,持仓减少912手至185926手。主力合约成交297529手,持仓增加3005手至68376手。

【美原油期货行情】INE原油大涨5%,创一个月新高!美国钻井数创逾十年新低,而需求也是时候抬头了

交易逻辑:油市受到供应减少和需求复苏的双重利好刺激。

支撑位:美油25整数关口获支撑;INE原油250关口存支撑。

阻力位:INE原油280阻力强劲;美原油30关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面偏多,空头建议背靠300做空,多头建议背靠250做多。

中国及海外消息

【美国石油钻井数降至2009年7月以来新低】

贝克休斯:由于油价处于低位,美国钻井公司连续第二周将石油和天然气钻井数削减至纪录低位。

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【据俄罗斯卫星网:沙特阿拉伯和科威特将从6月1日起关闭共同中立地区的Al-Khafji油田,进一步减产14万桶/天】

【近期LPG到港集中,市场上行驱动不足】

随着国内(尤其是华南地区)天气转热,燃烧用液化气逐步进入消费淡季,将抵消部分疫情后餐饮业、炼厂复工带来的需求回复。而近期炼厂的开工上升以及到港增加给市场带来一定供应压力。而随着港口利润倒挂,后期港口到船有望回落,有望在一定程度上缓解压力。仅从下周的供需面来看,大部分地区产量变化有限,个别单位加工负荷或有提升计划,预计国内整体供应量环比本周小幅增加。需求方面,下周民用气与原料气需求缺乏利好驱动,整体预计维持相对平稳。总体来看,目前液化石油气自身基本面缺乏较强的上行驱动,而原油端虽基本完成筑底,但短期内油价天花板依然难以打开(按WTI价格30美元/桶来算),因此下周国内液化气市场预计弱势盘整为主,而期货盘面的表现可能会继续强于现货市场。

【中行与超过80%“原油宝”客户完成和解签约】

据中国金融新闻网,中行有关部门负责人接受了记者采访表示,自启动与客户和解工作以来,中行通过多种途径与绝大多数客户进行沟通联系,了解客户诉求,回应市场关切,与客户诚挚协商。经过双方共同努力,截至目前,中行已与超过80%的客户完成了和解签约。

【阿曼石油部长:支持沙特、海湾欧佩克国家进一步削减石油产量的努力,阿曼正在考虑将6月份的石油产量再削减1-1.5万桶/日】

【能源市场或将见证更多负价格】

美国商品期货交易委员会日前提醒市场相关各方需要为一些合约可能继续经历极端市场波动和可能的负价格做好准备,尤其要注意监控和评估风险。纽约商品交易所日前曾发布通知,18个天然气和液化天然气相关期货和期权产品以及30个成品油期货和期权产品将可以接受负价格,从5月17日开始生效。这是今年4月份芝加哥商品交易所允许51个原油和成品油期货和期权产品以负价格交易以来再一次为负价格开绿灯。美国资深市场人士安德鲁·赫克特此前表示,纽约商品交易所天然气期货的交割地位于美国路易斯安那州的伊拉斯,如果该地缺少存储空间,天然气价格也可能会降至零以下。(新华社)

【商务部三大措施扩内需促消费】

商务部部长钟山18日在发布会上表示,商务部要在扩大内需、促进消费上下功夫,主要有三个方面:一是打造“15分钟便民生活圈”。下一步,要重点优化布局,推动便利店连锁化发展和推进菜市场标准化改造。二是推进步行街改造提升。下一步将启动第二批试点,努力把步行街打造成为消费升级的平台。三是发展生活服务业。疫情对餐饮、家政这些服务业冲击很大,要大力支持各地餐饮业和家政服务业发展。(国是直通车)

【伊朗最高领袖严厉“警告”:美国人将被驱逐出伊拉克和叙利亚】

据外媒18日消息,伊朗最高领袖哈梅内伊当地时间17日发出“强硬”警告,称“美国人将被驱逐出伊拉克和叙利亚”。报道援引一份哈梅内伊发布在网上的对学生演讲记录说,美国人在阿富汗、伊拉克和叙利亚的行动导致他们被憎恨。“美国人不会留在伊拉克和叙利亚,他们将被驱逐出境。”哈梅内伊说道。(环球网)

【消息人士称,哈萨克斯坦的TENGIZ和KASHAGAN巨型油田开始根据欧佩克+协议减产】

5月14日,相较于第一季度的平均水平,TENGIZ油田的石油产量下降了28%,KASHAGAN油田的产量下降了17%

【白罗斯证实已开始从美国进口石油】

白俄罗斯外交部长马克伊15日证实,白方已经开始从美国进口石油。这是白方寻求石油进口多元化的举措之一。由于缺乏石油资源,白罗斯主要依靠从俄罗斯进口石油。白罗斯多次表示,将努力实现石油进口多元化,减少对俄罗斯石油的过度依赖。

【商务部:RCEP相关谈判磋商还在正常进行】

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文18日称,现在RCEP谈判已改为视频会议,相关谈判磋商还在正常进行。目前,RCEP法律文本审核已完成将近80%,预计6月底前能结束。各方将争取年内能够签署RCEP,这对本地区应对疫情负面影响意义重大(国是直通车)

机构观点

【华泰期货:非OPEC减产超预期,供需将迎来拐点】

本次三大机构最新公布的月报中,普遍对非OPEC供给大幅下修,但对于需求,EIA与OPEC继续大幅下修,但前期已经较为悲观的IEA本次上修了需求。从三大机构的平衡表来看,市场普遍的共识是供需将在三季度出现拐点,由于OPEC减产兑现和非OPEC减产,油市将会在三季度从供过于求转为供不应求,进而实现从累库到去库的转变。怎么炒期货原油

【国际原油期货见底的确定性大幅提升,波段做多思路不变】

①国际原油市场连续第三周上涨,比市场预期更强烈的需求以及更大幅度的减产支撑了市场价格。沙特、阿联酋和科威特决定6月额外减产共118万桶/日,5月的前14天欧佩克组织出口已经环比下降了485万桶/日,俄罗斯前14天环比产量下降17%,美国产量周度再降30万桶/日;

②无论是市场因素还是人为因素,原油的供应量正在逐步下降。另一方面中国4月份的原油加工量环比大增11%,同比仅跌0.8%,5月原油加工量就将提升到去年同期水平;中国疫情最严重的时期是2月,5月基本恢复正常,类比美国,4月最严重,7月就将恢复到去年同期。同时又有更多的国家正在重启生产活动,市场对需求端的乐观也与日俱增;

③除了供需两方面的向好,全球成交最大的WTI原油交割地库欣库存也在接近库容86%时首次出现了库存下降,WTI胀库的风险大幅下降,成为供需利好之外的另一重要支撑(混沌天成研究原油周报)

【花旗:警惕油价反弹刺激生产商加大生产】

①尽管伊拉克和美国等国的减产有点拖拉,但整体原油出口明显下滑,很多国家已公开保证将履行减产承诺,这让交易员们相信,OPEC+这次对待减产比以往更为严肃;市场上的讨论热点已从减产是否足够,转向减产能持续多久;

②花旗的大宗商品研究主管EdMorse认为,这足以平衡市场;但是,随着原油价格反弹,生产商看到库存正在减少,他们会忍不住重新加大生产。

【IGAsiaPte的市场策略师JingyiPan:石油市场形势有所改善,这帮助推高了大宗商品货币,甚至是对风险敏感的亚洲货币,在对当前全球卫生危机给经济造成的持续损害的担忧以及对经济随着逐步复摆而复苏的希望两者之间,后者在美国期货市场新一周的开局占据了上风】

【荷兰合作银行:预计布伦特原油价格将维持在30美元/桶附近】

预计在大量原油浮仓库存开始减少之前,布伦特原油现货价格都将维持在30美元/桶附近。随着越来越多的原油运往港口,相信本周所出现的原油库存减少情况将在未来数周内出现扭转。从当前水平来看,在石油曲线后部的高风险高回报指标仍相当具有吸引力,若全球原油需求出现恢复迹象,对石油曲线继续走高并不会感到意外。

【巴克莱上调今明两年油价预估,因产量减少与需求下降相抵消】

①巴克莱商品研究上调今明两年的油价预估,因供应减少抵消抗疫限制措施导致的需求下降。近日,包括沙特在内的数个石油输出国组织(OPEC)成员国称,他们的减产规模将超过原先承诺的幅度。美国和加拿大的产油商已减产170万桶/日,减幅远超预期。

将布伦特原油和美国西德克萨斯中质油(WTI)的2020年预期价格上调5-6美元/桶,2021年价格上调16美元/桶。

③市场力量推动全球产油国一道支持基本面,同时需求正在逐渐显示出触底迹象,供应中断的绝对规模和速度以及相关的库存过剩可能需要一些时间才能完全消化。预计WTI价格不会再次跌至负值。

④由于经济复苏速度的不确定性仍然非常高,短期内油价可能继续承压;但预计布伦特原油第二季均价料在每桶28美元,到最后一季涨至39美元。美国原油本季均价预计为21美元,到第四季预计涨至36美元。

⑤目前预计,今年布伦特原油均价料为每桶37美元,WTI均价料为每桶33美元。并预计2021年均价分别为53美元和50美元。

【美国银行:美国原油期货7月可能短暂升至每桶35美元上方】

①美国银行全球研究的分析师表示,到7月美国原油(WTI)价格可能短暂升至每桶35美元上方,随后或将回落。美国原油期货价格上月首次跌至负值区域,但目前已反弹,周五触及每桶28.75美元的近两个月高位。

②“反弹的速度比我们预期的要快一些,”该行表示,并补充称,美国原油价格的任何进一步回升都不太可能持续下去。“油价上涨可能会导致减产规模降低。随着夏季燃料需求达到峰值,产量或将回升,这可能会从7月中起开始推低近月原油合约价格。”

③此外,分析师表示,“我们不能排除出现第二波新冠病毒感染和进一步实施封锁措施的可能性,这将带来毁灭性后果,库存仍处于极高水平,任何小规模的油市供应过剩都可能迅速打破微妙的平衡。”

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