【期货实盘直播】5月20日期货操作建议-期货直播室
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【期货实盘直播】5月20日期货操作建议

近日盘面波动剧烈、黑天鹅事件使得行情风险骤增,大家尽量轻仓或采用对冲策略来控制风险,待行情稳定,夜盘重回之时晨先再带领大家捕捉大行情,再此感谢大家对晨先的信任与关注。

一、沪铜

1.技术面:沪铜2007合约周三震荡反弹小阳线报收43730(上一日价格43690),形态属于回踩60均后的恢复走强,周线V型反转,建议逢低做多。期货直播间喊单

2.基本面:上海电解铜现货报价43210-4330,跌80,升水140元/吨~升水170元/吨,进口铜矿周度指数54.25美元,涨0.04。欧美疫情二季度边际到顶,主流国家迈入复工复产阶段,全球风险情绪改善预期逐渐兑现,尽管不排除全球发展中国家存在疫情第三波可能性,但其对资本市场定价不占据主导;中国融资、M2等前瞻性数据开始明显改善,表明后疫情阶段的政策发力实质性效应逐渐显现,国内电铜库存处在去化道路就是印证性,但随着时间移失及价格的上升,应留意观察真实复工复产的有效性。总的来看,铜市整体逻辑从需求端悲观或转向供给端扰动,随着南美主流矿产国逐渐放松管控,供给端的扰动影响亦有可能边际结束的可能性。

3.操作建议:依托5均逢低试多,止损300点,目标1500点。

二、螺纹

1.技术面:螺纹2010合约周三缩量回落阴线报收3531(上一日价格3562),形态属于受压前高平台,短线存在调整需求,周线还在强势格局中,暂以短空中多思路看待。

2.基本面:上海螺纹3580,钢坯3250,钢厂开工率70.44%,社会库存894万吨,钢厂库存331万吨。钢材开工水平持稳偏高,利润回归合理区域,但中上游库存仍堆积,去库存压力持续增大,受疫情好转加旺季提振反弹,10月合约贴水基本修复。2020供给侧改革基本完成,政策未来炒作能力有限,宏观经济系统性风险仍有望第二轮显现,房地产投资生产需求后期也将季节性转淡,关注全球疫情动向及对经济的影响变化及两会动态。前期反弹基本告一段落,远强近弱结构有望体现,关注现货动向及盘面测压。

3.操作建议:短线可以3560设止损逢高试空,有利即可;波段待回调结束的信号再接回多单。

三、铁矿

1.技术面:铁矿2009合约周三小幅冲高回落阴线报收704.5(上一日价格711),短线或有调整但力度不大,中线涨势未完,建议等待回调结束的信号逢低做多。

2.基本面:铁矿石普氏指数93.25,现货青岛港(601298,股吧)PB粉699,港口库存11094万吨,钢厂铁矿石库存可用天数24天。受国内疫情好转影响,钢厂开工需求维持高位,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿一季度供给受限,后期复产常态化,供给2020大幅转暖,港口库存后期有望继续低位回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利出净高品代替焦炭优势渐弱,废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石回升,现货成交回暖有限,基差修复空间有限。全球终端需求进一步向上打压,美国粗钢产量锐减,后期铁矿石供需环境仍不乐观。人民币中长期仍存在贬值预期但空间收窄,海运成本再度回落。

3.操作建议:前期低位多单暂时止盈兑现,等待回调下来表现抗跌再酌情接回。

四、塑料

1.技术面:塑料2009合约周三依托60均反弹中阳线报收6490(上一日价格6365),形态属于企稳60均,且下方空间已经不大,此时建议抄底做多。

2.基本面:华北地区LLDPE价格在6350-6500元/吨, 华东地区价格在6300-6600元/吨,华南地区价格在6650-6700元/吨。OPEC+继续推进减产,欧美多国持续放宽疫情管制提振需求前景,加之疫苗研制传出积极消息,国际油价大幅上扬至两个月以来的新高。5月15日亚洲乙烯价格持平,CFR东北亚收价580美元/吨;外盘LLDPE美金价格持平,收730美元/吨。目前上游库存及港口库存同比偏低,对价格有所支撑。另外,全球多国开始复工,国际油价大幅上扬,将刺激市场情绪。基本面有所改善,市场情绪有所好转情况下,短期维持震荡。但由于长期的产能释放,以及需求增长乏力,预计反弹高度有限。

3.操作建议:本周一提示了守6290试多,稳健者突破60日线跟进,低位多单还可持有,新仓依托60均逢低跟进。

五、豆粕

1.技术面:豆粕2009合约周三先抑后扬小阳线报收2757(上一日价格2738),形态属于2700关口的止跌反弹,短线或还有力度,但整体震荡盘空间不会很大,谨慎把握。

2.基本面:沿海豆粕价格2630-2750元/吨,较上周五波动5-45元/吨,涨跌互现。5-7月大豆到港量较大(预估987、1000与960万吨),油厂开机率快速提升,本周及下周大豆压榨量或高达200万吨,豆粕库存或逐渐回升,先前供应紧张局面基本缓解。豆粕经销商出货锁定意愿较强。不过当前豆粕油厂库存仍较处于较低水平,油厂仍有挺价意愿。下游需求方面,买家入市较为谨慎,豆粕现货成交仍难放量,部分远期低位基差吸引补库。豆油需求方面,买家仍以逢低适量补库的观望心态为主,部分低价远月基差成交尚可。

3.操作建议:短线可依托2746逢低做多,止损10个点急拉止盈。

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