【期货德指在线】青松讲盘:7月21日期货操作策略-期货直播室
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【期货德指在线】青松讲盘:7月21日期货操作策略

主力品种操作建议和策略

液化气整理偏强稳健跟进

【基本面】今日液化气整理偏强上行120点左右报收3874小阳线走势,上周液化气高位盘整140点左右报收3865一带行情,液化气高位洗盘波动70点左右报收3874小阴线形态,原油市场价格有望继续反复震荡,有效突破上行的压力较大。边际效应的改善,仅仅能够给予市场看多较大的乐观预期,但在基本面前提之下,难以快速走出连续上涨行情。震荡为主的当下,主要关注两点,一是产油国是否不断释放减产言论,二是欧美经济的预期情况。假如这两大利好共振,那么原油价格有望提升重心振荡。

【操作建议】液化气2011合约,液化气震荡偏强上涨走势行情,量能方面还将延续上攻走势运行,青松讲盘建议液化气回调3850支撑上方分批进场多单策略,短线3885及3904分批止盈保护利润,中长线带好利润保护持有即可,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。期货钠指在线

铁矿调整蓄势还将发力

【行情分析】今日铁矿高位盘整蓄势10多点报收817一带小阴线,上周铁矿高位剧烈波动20多点报收826十字星行情,铁矿小区间整理10点左右报收746小阳线形态,61.5%澳洲PB粉矿报669元/吨,较上个交易日下跌4元/吨。由于昨日连铁盘面震荡下行,贸易商报价随之下调,但低价出货意向不强;钢厂方面,周初询盘积极性一般,随着盘面下行,但港口现货跌幅不及预期,因此采购情绪较差,钢厂多以观望为主,全天来看成交一般。国家统计局数据显示,2019年11月我国粗钢日均产量267.6万吨,11月生铁日均产量215.9万吨,11月钢材日均产量346.7万吨。2019年11月我国生铁产量6477万吨,同比增长2.1%;1-11月生铁产量73894万吨,同比增长5.1%。2019年11月我国粗钢产量8029万吨,同比增长4.0%;1-11月粗钢产量90418万吨,同比增长7.0%。2019年11月我国钢材产量10402万吨,同比增长10.4%;1-11月钢材产量110474万吨,同比增长10.0%。

【操作建议】铁矿2009合约,整体形态逐渐振荡偏强行情走势,日线周线整体走势将有望继续反弹行情,青松讲盘建议回调806支撑上方分批进场多单策略,注意822及826分批止盈减仓,量能及形态上方目标880附近可期,中长线带好利润保护细水长流,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

焦炭蓄势阶段稳定短多

【行情分析】今日焦炭高位盘整30多点报收1940一带小阴线走势,上周焦炭强势拉升50多点报收1942阳线形态,焦炭小区间整理30点左右报收1872小阳线行情,徐州地区限产传言已坐实,据我的钢铁网,6月底4家焦化企业、7家钢铁企业、2家水泥企业将逐步退出市场,6月底之前都要制定安全拆除方案。按照计划此次7家钢铁企业合计退出13座1000m?以下高炉,高炉总容积7120m,其中影响螺纹钢产量每天约13000吨。目前相关企业已经开始进行停产的准备工作。徐州减产和前期山东等地限产给焦企六轮提涨以较强动力。但随着六轮提涨结束,目前焦化利润已接近和超过部分地区成材生产利润,继续提涨的可能性不大。

【操作建议】焦炭2009合约,焦炭整体形态逐渐盘踞行情走势,日线周线整体走势将有望小幅反弹走势,青松讲盘建议回调1918支撑上方分批进场多单策略,注意1950及1970分批止盈减仓,中长线带好利润保护细水长流,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

沪镍疲软行情高抛低吸

【基本面】今日沪镍疲软回落洗盘2000多点报收105610小阴线走势,上周沪镍小幅回落1000多点报收106320一带,矿端的短缺尚未传导至镍生铁的减产,镍生铁的供应是趋于宽松的。供应增加而不锈钢不进一步增产的情况下,7月镍生铁供需较6月宽松,但尚未明显过剩,整体处于紧平衡。矿端维持缺口,镍矿价格仍然处于上行通道,NPI生产成本将继续抬升。目前内蒙古RKEF亏损-6%,接近2016年以来-10%的最大亏损幅度。供需边际转为宽松的情况下,镍生铁向上的驱动转弱,但是由于目前亏损接近历史低位,且矿价存在继续上涨的预期,价格向下的驱动也并不充分。

【操作建议】沪镍2010合约,沪镍整体形态逐渐发力上涨行情走势,青松讲盘建议沪镍回调104300支撑上方分批进场多单策略为主,关注106500及107200短线分批止盈保护,目前沪镍有望延续走高行情,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

股指IF探底反弹短线跟进

【行情分析】今日股指整理反弹上行130多点报收4645小阳线形态,上周股指区间盘整100多点报收4523小阴线走势,在欧美股市急于放水以图攻克前期跌幅时期,国内A股却在积极推进市场化改革,达到长期以来接轨世界资本市场、促进国内实体企业蓬勃发展的目标。科创板在推出一年之后出台大量注册制配套制度,做好信息披露这个核心工作前提下推动更多优质公司上市。到了本月26日,创业板注册制正式落地让国内资本市场改革向前迈进一大步,未来可以预见其他板块指数跟进只是时间早晚区别,这对于整个资本市场博弈力量的改变是极其明显的。

【操作建议】股指IF2008合约,股指整体行情逐渐调整蓄势整理走势,短期各方面影响区间波动行情为主,青松讲盘建议股指回调4520支撑上方分批进场多单策略,短线注意4655及4676分批止盈减仓,量能配合上方有望冲击4900一带,中长线带好利润保护持有放大利润。实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

棕榈油推荐多单完美验证

【基本面】今日棕榈油强势上行190点左右报收5540一带小阳线,昨天棕榈油强势大涨200点左右报收5434大阳线形态走势加青松讲盘首字母58行情建议,马盘持续出现调整行情,国内跟随调整。且前期利多暂时没有更进一步的消息,市场价格得以消化前期利多消息。在减产以及生物柴油方面没有进一步的利多消息支撑下,棕榈油可能面临一轮的回调。另外,国内棕榈油库存出现回升,回升至40万吨以上,且市场担忧新冠疫情二次爆发会引起需求受创。另外,豆油棕榈油价差持续回落,豆油对棕榈油的替代作用显现,进一步抑制棕榈油的需求。

【操作建议】棕榈油2009合约重点关注多空主力争夺分界线,棕榈油调整蓄势阶段走势行情,整体形态出现偏强走高行情为主,青松讲盘建议回调5516支撑上方分批进场多单策略,具体点位盘中交流讨论,短线5554及5576分批止盈减仓出局,趋势波段单带好利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

螺纹钢调整蓄势还有空间

【行情分析】今日螺纹钢高位调整蓄势50多点报收3702小阴线行情,上周螺纹钢逐渐走强上攻40多点报收3727小阳线,当前美国等地疫情爆发新高、存扩大隐患,重启经济措施面临大考、局地暂停重启,美股、原油等承压大波动。各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,推升螺纹钢需求预期,期货走估值提升性震荡上涨逻辑;近期梅雨季需求转弱,叠加疫情爆发恐慌担忧情绪加重,市场承压大幅回调洗盘。操作上参考:回调低价支撑区企稳后做多为主,大涨至去年同期高位后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

【操作策略】螺纹钢2010合约,螺纹钢蓄势放量振荡逐渐反弹上涨形态,日线级别有望延续上行行情走势,青松讲盘建议螺纹钢行情回调3680支撑上方分批进场多单策略为主,短线注意冲高3712及3730分批止盈保护,中长线利润保护持有扩大利润为主,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。我们不因对期市的判断,而产生对您交易盈亏有任何关联责任。

PTA疲软走低空单收益

【行情分析】今日pta整理疲软回落70多点报收3518一带小阴线,上周pta疲软回落70点左右报收3556小阴线走势,PTA供给端预计本周将稳中提升,主要供应来源是恒力石化(600346,股吧)新增产能投放影响。桐昆石化以及三房巷(600370,股吧)等装置检修的可能,时间待定;宁波逸盛220万吨PTA装置计划7月1日短停2-3天。供应端需要看到集中检修才能改变当下高库存的弱现实。需求端来看,聚酯端支撑尚可,具体来看,天津石化20万吨聚酯装置、新凤鸣(603225,股吧)25万吨聚酯装置计划重启,安徽金寨新纶12万吨短纤计划提负,以及仪征化纤20万吨新增短纤计划投产。端午节假日,部分聚酯工厂继续促销。其中涤纶长丝产销52%,涤纶短纤产销50.63%,聚酯切片产销60%。但端午节江浙综合织机负荷降至5成附近,终端始终疲软。

【布局策略】PTA主力2009合约,近期大幅波动区间剧烈调整行情走势,后期有望延续回落走势行情,青松讲盘建议冲高3542压力下方分批进场空单策略为主,注意短线3506及3486分批止盈减仓保护,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

豆粕发力走强上行阶段

【基本】今日豆粕逐渐走强上攻30多点报收2920小阳线一带,上周豆粕小幅反弹20点左右蓄势报收2902小阳线走势,豆粕2009周二高开震荡,收2813(涨8)总减仓2.7万余手,成交量减少。前二十名资金流向:多头分散增减调仓,持仓量降低、降幅小于空头,集中度减弱;空头分散减仓为主,持仓量大降,集中度减弱。当前供需及市场情绪交替影响行情,美豆生长顺利,预计面积终值略高于初值,供给压力仍存。盘中小幅反弹后抛压加重价格震荡,低位支撑增强、高位压力仍重,行情或延续震荡波动,注意多空资金积极性、消息影响及市场预期变化。

【操作策略】豆粕2009合约,豆粕目前日线级别逐渐走强上行走势,整体形态有望延续偏强整理行情,青松讲盘建议豆粕回调2898支撑上方分批进场多单操作思路,具体点位盘中交流讨论,短线策略冲高2930及2948分别止盈减仓,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

乙二醇弱势整理谨防跳水

【行情分析】今日乙二醇盘踞70点左右报收3576一带,上周乙二醇弱势整理80点左右报收3558小阴线形态,华东主港地区MEG港口库存总量在128.7万吨,较上周一降低1.4万吨,较上周四降低2.16万吨,太仓港发货量略有上浮,港口预报量较前期持稳。需求方面,国内聚酯开工率上调88.66%,六月有75万吨聚酯装置存在投产预期,需求或有好转,但供需压力仍旧较大,限制期价上行动力。目前黔希、寿阳装置已经重启,后期存在提负运行预期,供应压力进一步增大,近期偏弱势运行。乙二醇新投产的装置在上半年贡献较大产量,疫情影响令消费大幅萎缩,进口货源源不断涌入,虽然国内乙二醇整体开工负荷较低,但未能实现去库存。后市来看,国内新装置投产压力较大,恐怕难以被下游消化,乙二醇累库局面还将延续,价格将长线承压。

【操作建议】乙二醇2009合约,目前乙二醇调整疲软蓄势走势行情为主,后期有望继续整理调整形态,青松讲盘建议冲高3600压力下方分批进场空单策略为主,短线注意3566及3546分批止盈策略,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

鸡蛋爆发放量大涨行情

【行情分析】今日鸡蛋强势拉升130点左右报收4110大阳线形态,上周鸡蛋小幅调整回落60点左右报收3978阴线行情,销区东莞红蛋主流价格123-125元/件,粉蛋2.6-2.63元/斤,与昨日比稳;北京大洋路蛋价止跌企稳,实际成交价100-110元/件,与昨天持平,石门和回龙观109元/件,与昨天持平。上海粉蛋120元/件与昨天持平,浦东红蛋71元/27.5斤净重,比昨天跌3元,浦西红蛋比昨天跌3元。产区价格与昨天相比企稳,基本没有变化。淘汰蛋鸡与昨天相比,每斤价格1毛微幅波动,网传猪流感可传染人,有待验证,暂时对盘面没有影响。现货层面基本没有变化。

【操作建议】鸡蛋2009合约,鸡蛋整体趋势逐渐走强上行走势行情,鸡蛋连续拉升上涨行情,青松讲盘建议鸡蛋回调4186支撑上方分批进场多单策略为主,短线注意4120及4140分批止盈减仓,趋势波段单带好利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

燃油疲软回落短空布局

【基本面】今日燃油小幅回落50多点报收1699一带小阴线,上周燃油小区间波动偏强波动40多点报收1730一带,新加坡企业发展局(ESG)公布的数据显示,截至6月24日当周新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存减少3.4万桶至2659.6万桶;包括石脑油、汽油、重整油在内的轻质馏分油库存减少29.2万桶至1495万桶;中质馏分油库存减少3.4万桶至1394.5万桶。2、波罗的海贸易海运交易所数据显示,整体干散货运价指数上涨45点,涨幅为2.57%,报1794点。

【操作建议】燃油2009合约,燃油逐渐区间整理行情为主,整体燃油区间波动偏弱行情策略,青松讲盘建议燃油冲高1720压力下方分批布局短空策略,具体点位交流讨论,短线下探1688及1670分批止盈减仓,中长线带好利润保护持有即可,期货市场交易的本质及真谛一定要弄清和领悟才行,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

白银盘踞运行有望新高

【基本面】今日白银反弹上攻50多点报收4599小阳线走势,上周白银小区间波动100点左右报收4545小阴线形态,贵金属大幅走高,贵金属则回吐日前涨幅,急速下行。总体来看,目前仍在推进,不确定因素将使得贵金属短期延续振荡走势。短期内市场避险情绪有所回落,但投资者忧虑未完全消除,此外年内利率决议符合市场预期,贵金属或窄幅振荡。但长期来看,虽然全球资金面维持宽松,且基本面数据有所好转,但由于协议仍未完全疏解,对经济的修复相对有限,预计资金面宽松将大概率持续,贵金属仍有上涨空间,可长期持有。

【操作建议】白银2012合约,白银调整蓄势逐渐走强行情走势,有望继续整理上涨行情为主,青松讲盘建议白银回调4575支撑上方分批进场多单策略,短线注意4610及4630止盈减仓,中长线注意利润保护持有,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

甲醇波动回落还将走低

【基本面】今日甲醇疲软回落40多点报收1772小阴线行情,上周甲醇小幅回落40多点报收1796小阴线走势,甲醇港口库存,华东104.3万吨,华南21.7万吨,均较5月小幅减少。6月下旬江苏地区货物发往内地,去库速度加快。6月甲醇生产企业开工率61.08%(环比-5.05%),西北、西南以及华中检修增多是开工率下降的主要原因。下游开工方面,MTO和二甲醚小幅下滑,MTBE和醋酸显著提升,甲醛维持稳定。7月进入甲醇需求传统淡季,各地企业也选择在7-8月开启大型检修,尤其西北检修力度最高,对甲醇价格形成一定托底作用。

【布局策略】甲醇2009合约,目前甲醇蓄势剧烈波动逐渐回落整理形态,甲醇还将加剧调整回落延续走势为主,青松讲盘建议甲醇冲高1794压力下方分批进场空单策略为主,短线注意1760及1742分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。甲醇新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

沥青窄幅波动高抛低吸

【基本面】今日沥青区间盘踞90点左右报收2780一带小阴线,上周沥青窄幅波动60点左右报收2790一带走势,北方因天气较好需求逐步释放带动炼厂出货顺畅,南方则降水偏多,部分地区出现洪涝灾害,实际刚性需求一般。国内沥青开工出现回落,炼厂库存、社会库存并未大幅增加,整体库存水平尚可。短期现货价格持稳,部分仍有小幅上行空间。近两日关注海外疫情与国际关系变化带来的宏观影响。

【布局策略】沥青2012合约,目前沥青逐渐走强上涨行情走势,沥青行情还将继续延续走高反弹走势为主,青松讲盘建议沥青回调2752支撑上方分批进场多单策略为主,短线注意2790及2810分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。沥青新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

原油疲软回落短空验证

【基本面】今日原油小幅下行10点左右报收292大阴线行情,宏观资讯:1、6月30日中国央行公布人民币兑美元中间价为7.0795,较上一交易日调升13个基点。2、国家统计局公布数据,6月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%,比上月上升0.3个百分点。产业链资讯:1、根据彭博计算,6月1-28日,俄罗斯的原油日产量为852万桶/日;在5月份减产履约率达到96%之后,俄罗斯在6月加大了减产力度,6月原油产量进一步接近OPEC+产量目标。2、利比亚国家石油公司(NOC)发言人周一表示,在国际谈判结束驻扎在利比亚东部的部队的封锁后,该公司希望恢复石油生产。

【操作建议】原油2009合约,原油区间整理振荡已久放量破位下挫行情走势,青松讲盘建议冲高303压力下方分批进场空单思路策略,短线注意291及287分批止盈对待为主,中长线利润保护持有为主,期货市场交易的本质及真谛一定要弄清和领悟才行,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

动力煤逐渐走低还将延续

【基本面】今日动力煤弱势回落9点左右报收550小阴线形态,上周动力煤小区间偏弱运行几点报收555一带阴线行情,动力煤小区间波动9点左右报收559小阴线形态,6月中旬以来动力煤现货价格滞涨,秦皇岛山西产5500大卡动力煤平舱价维持在565元/吨左右,动力煤期货2009合约在长时间振荡调整后,近期突然拉升。但我们认为本次上涨驱动力不强。目前,南方持续降雨,需求端收到较大抑制,供需面由偏紧转向宽松,短期动力煤期价或承压回落。

【布局策略】动力煤2009合约,目前动力煤逐渐走强上涨行情走势,动力煤行情还将继续延续上升通道走势为主,青松讲盘建议动力煤回调542支撑上方分批进场多单策略为主,短线注意553及557分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略。动力煤新一轮大行情机会逐渐到来,实际操作投资者自主决策,独立承担风险盈亏自负,行情建议仅供参考。

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