【国际期货直播室】晨先财经:7月22日期货操作建议-期货直播室
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【国际期货直播室】晨先财经:7月22日期货操作建议

一、沪铜

1.技术面:沪铜2009合约周二冲高回落阳线报收51870(上一日价格51270),形态属于高位震荡,日线指标的调整需求还未释放完整,预计下一步还将在此震荡调整,观望或逢高试空。

2.基本面:上海电解铜现货报价51300-51450,跌315,升水50元/吨~升水110元/吨,进口铜矿周度指数49.85美元,跌0.45。全球过往逆周期政策发力影响进程持续,尤其是主要需求大国中国的融资、M1/2等前瞻性数据持续向好,令需求端实质性效益不断呈现,国内铜库存持续下滑就是印证,需要留意的是当下国内库存已落至10万吨一线的周期性底部区,连续两周回升,面临去库尾声的可能;此外,美国疫情二次抬头和南美铜矿主要输出国疫情持续发酵,影响铜矿的生产和运输,对国内废铜或铜矿等原料输入带来了巨大干扰,如果说铜市第一波暴跌是需求悲观主导,当下第二波主要是供需错配阶段进程。投资者需留意不同阶段进程中的主要矛盾,以及供需边际变化的线索。

3.操作建议:稳健者转为观望,日内可视盘中冲涨乏力逢高放空,短线思路有利即可。外盘期货

二、螺纹

1.技术面:螺纹2010合约周二平开高走中阳线报收3764(上一日价格3701),近期的回调在3679平台受到支撑,周二强势宣告调整结束,配合周线指标共振偏强,恢复顺势做多思路。

2.基本面:上海螺纹3630,钢坯3390,钢厂开工率68.89%,社会库存842万吨,钢厂库存331万吨。钢材开工水平持稳偏高,利润回落偏低亏损,但中上游库存仍堆积,去库存压力持续增大,受疫情好转加旺季提振反弹,10月合约贴水基本修复。2020供给侧改革基本完成,政策未来炒作能力有限,宏观经济系统性风险仍有望第二轮显现,房地产投资生产需求后期也将季节性转淡。资产氛围带动和铁矿成本支撑下,螺纹被动上涨,关注现货跟幅。

3.操作建议:依托5均逢低做多,止损30点左右,目标4000,如需盘中提示可联系微信:13671191581。

三、铁矿

1.技术面:铁矿2009合约周二放量反弹中阳线报收841(上一日价格817),形态属于回踩800关口后的到位反弹,周线维持强势,顺势逢低做多。

2.基本面:铁矿石普氏指数109.5,现货青岛港(601298,股吧)PB粉835,港口库存11047.44万吨,钢厂铁矿石库存可用天数24天。受国内疫情好转影响,钢厂开工需求维持高位,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿一季度供给受限,后期复产常态化,供给2020大幅转暖,港口库存后期有望继续低位回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利出净高品代替焦炭优势渐弱,废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石回升,现货成交回暖有限,基差修复空间有限。全球终端需求进一步向上打压,美国粗钢产量锐减,后期铁矿石供需环境仍不乐观。人民币中长期仍存在贬值预期但空间收窄,海运成本再度回落。

3.操作建议:盘中回调乏力即可低多,短线滚动操作。

四、塑料

1.技术面:塑料2009合约周二冲高回落小阴线报收7060(上一日价格7100),形态属于继跌,日线指标向下,技术分析看空,只不过临近7000整数关口,能否转为空头趋势还有争议。

2.基本面:现货市场价格方面,华北地区LLDPE价格在7120-7250元/吨, 华东地区价格在7200-7350元/吨,华南地区价格在7200—7250元/吨。7月17日亚洲乙烯价格持平,CFR东北亚收价800美元/吨;外盘LLDPE美金价格上涨,收862美元/吨。目前上游库存及港口同比偏低,但去库放缓,有重新累库的可能,关注节后下游补库进度。基本面目前保持稳定,但下游对高价抵触,成交逐渐转淡,目前维持震荡。长期的产能释放预期下,以及需求增长乏力,预计持续上涨空间有限。

3.操作建议:高位空单以7150设保护减持,如能有效跌破7000方能打开下方空间。

五、豆粕

1.技术面:豆粕2009合约周二冲高回落阴线报收2911(上一日价格2920),形态属于假突破,然而下方2900短期支撑较强,周线维持震荡盘,回落或难持续,逢低建议试多。

2.基本面:沿海豆粕价格2850-2960元/吨,涨10-30元/吨。本周及下周大豆压榨量或高达208万吨左右,豆粕库存维持中高位,买家此前大多已逢低补库,部分现货低位及远期低位基差仍吸引成交。

3.操作建议:依托2900逢低做多,短线思路收高方可隔夜。

 

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