【期货直播】奇顺投资:2020-7-23各品种大行情走势预测-期货直播室
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【期货直播】奇顺投资:2020-7-23各品种大行情走势预测

2020年7月23日铁矿行情解析

上半年铁矿供需两弱,但由于中国经济快速反弹,铁矿价格走高。随着全球各国逐渐重启经济,预计需求将会逐渐回升。供给上,预计下半年巴西发货量大幅增长,铁矿供给也会逐渐宽松。预计下半年供需均走强。国内方面,钢厂进口矿铁矿石库存天数维持在25天以下,铁矿石库存偏低支撑矿价。从四月开始,北方六港到港量不断增长,6月已超去年同期,进口量扩大。全国主港铁矿累计成交163.7万吨,环比上涨5.9%(其中TOP2贸易商港口现货成交量为86万吨,环比上涨11.7%);本周平均每日成交169.5万吨,环比上涨19.4%;本月平均每日成交148.1万吨,环比下降4.2%。远期现货累计成交115万吨,环比下降19%(其中矿山成交量为8万吨);本周平均每日成交129.8万吨,环比下降7.9%;本月平均每日成交139.2万吨,环比上涨43.3%。同时从高炉开工率可以看到,目前唐山高炉开工率的下降幅度有限。2019年和2018年夏季限产政策落地时,高炉开工率下降幅度超过20%。而今年高炉开工率仅从高位下降总体上看,目前疏港量方面,数据与高炉开工数据相互印证。目前疏港量仍维持315万吨/日。外矿的发货量下降是铁矿走强的另一重要推手。7月新一期的矿石发货数据显示,澳洲和巴西发货均降低超过100万吨。

期货喊单,铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以900-785之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年7月23日螺纹行情解析

当前期螺连续拉涨后高价承压,行情震荡资金调仓洗盘;宽松货币政策对市场需求及预期将使期螺低价支撑增强。港口铁矿石持稳,河北省年底前4.3米焦炉将全部关停政策提振焦价。近期钢厂高炉产能高位下降、电炉产量微调,南方即将出梅,全国需求放量,钢厂降库、社会库存增加、整体增库,钢厂、贸易商维稳挺价现货。当前美国等地疫情爆发新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,推升螺纹钢需求预期;南方即将出梅,后期赶工需求将增加,期货大涨后承压回调、大幅洗盘,走估值提升性震荡上涨逻辑。近期,受助于市场对经济迅速复苏的乐观情绪,国内粗钢产量始终维持高位,且南方暴雨带动150项水利工程建设,钢厂对铁矿石需求强劲。昨日,全国主港铁矿累计成交环比上涨近6成至168.1万吨。虽然最新一期45港库存总量小幅攀升,但外矿发运及到港量环比减少,供给端压力并不明显。高产量及高库存预期下,螺纹钢及热卷维持窄幅震荡运行。但需要注意的是,当下需求弱势并非整体下游开工较差导致,而是短期阶段性雨季及洪涝灾害导致开工难度较大。今年雨季之前螺纹钢表观需求一度达到470万吨的天量水平。

螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以3650-3920之间高抛低吸,短多为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年7月23日焦炭行情解析

在二轮提降落地之后,累计提降50 元/吨,市场开始酝酿第三轮提降,随着山西建龙实业有限公司对所有采购焦炭湿焦、干熄价格提降50 元/吨,第三轮提降范围有所扩大,焦化企业暂未回应。从供应的角度来看,当前焦化企业利润尚可,企业生产积极性较高,短期供应较为稳定。焦化厂的开工率或将维持目前水平,如果后期环保限产、淘汰落后产能不放松,焦炭产量将继续被抑制,难有上升。同时,今年上半年由于疫情影响而导致焦炭产量历史低位所造成的产量减少也将不能弥补。目前基建和房地产数据向好,淡季过后,成材依然有着需求旺盛的预期,成材的供需两旺将进一步带动焦炭价格的上涨。焦炭总库存813.89万吨,同比下降14.58%。其中下降明显的是港口的库存,当前港口库存270.5万吨,同比下降42.81%。在新产能投产前,预计焦炭库存将维持低位运行,对焦炭价格是个较强支撑。综上,供给端受到环保限产和淘汰落后产能的扰动,而需求端比较确定维持高位运行,焦炭远期供需预期逐渐增强。河北政府出台相关政策推动焦化行业结构调整,“以钢定焦”政策下全省将保留8000万吨焦化产能,但下半年置换产能及新建产能投产也逾1000万吨,河北地区产能压减一事暂且影响有限。

焦炭期货操作建议:焦炭走势区间调整,上方承压调整,操作上背靠2050-1900之间高抛低吸,区间空单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年7月23日沪镍行情解析

中美紧张局势升温,令市场担忧情绪再起;同时国内镍矿港口库存止降企稳,刺激国内镍铁产量逐渐回升,加之印尼镍铁产量持续释放,镍铁供应呈现宽松趋势,对镍价形成压力。不过镍矿采购需求增加使得镍矿仍有所上调,成本支撑较强下导致镍铁价格表现坚挺;并且电解镍厂也因检修以及原料紧张而减产;加之下游不锈钢厂因利润修复,排产意愿有所增加,需求整体有所好转,对镍价支撑较强。近期,镍产业链供需变动不大:供应端,在菲律宾镍矿的补充下,国内镍矿供应偏紧状况略有缓解;主要镍铁企业原料尚充裕,镍铁企业由于前期镍矿价格上升企业利润受到挤压,再次回到盈亏线,生产积极性不大;印尼方面新增镍铁项目积极投产,国内缺口得到有效补充;因为疫情,全球央行纷纷放水,股市大幅上涨,商品纷纷反弹,而镍价在震荡了两个月后方向难寻,受此提振镍价大幅走升,国内随着菲律宾原料供应的增加镍铁产量会有所回升;印尼方面新增镍铁项目持续有效弥补国内的供应缺口,由于疫情,印尼方面对于镍铁新增项目投产相关政策的变动。整体看,宏观与产业相悖的格局下,后期镍价维持震荡的概率较大,镍价实质性突破有望待到印尼镍铁持续不断的新增项目导致国内镍铁供应过剩形成事实之后。

沪镍期货操作建议:沪镍走势调整整体破位向上,操作上背靠小时线20日均线104000 105000附近操作多单,上方看前期平台压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年7月23日动力煤行情解析

现货方面,环渤海动力煤现货价格继续下跌。秦皇岛港库存水平大幅上升,锚地船舶数量有所增加。秦港方面,受17 日降雨影响,大秦线部分区间限速运行,铁路单日运量降至107 万吨附近,并对后续到车有所影响,加之周内有一日例常天窗检修,秦港进车减少,本周日均调进50.4 万吨,环比下降5.4 万吨;调出方面,港口市场情绪降温,贸易商采购积极性转弱,而下游电厂在水电支撑下耗煤需求有限,同时周内大雾封航影响正常港口装船作业,本周秦港日均调出47.6 万吨,环比下降7.2 万吨,但秦港受益于长协占比较高,调出情况仍好于唐山区域港口;调进好于调出,秦港库存继续累积。山西产销整体稳定,榆林地区部分煤矿因产量增加和拉运转弱,价格稍有松动;鄂尔多斯煤管票限制依然严格,目前开工率仍在70%以下,同比降幅在4%,矿上出现车等煤的现象,但价格以稳为主。全区电煤平均购进价格为212.84元/吨,环比上涨1.56%;折算为标准煤(7000大卡)后平均值为424.03元/吨,环比上涨1.23%。其中,东部地区电煤平均购进价格为216.10元/吨,环比略涨0.38%,折算为标准煤后平均值为503.08元/吨,环比略降0.07%。西部地区电煤平均购进价格为210.24元/吨,环比上涨2.56%;折算为标准煤后平均值为360.80元/吨,环比上涨2.72%。

动力煤期货操作建议:动力煤低位调整,现货支撑期价,走势单空反弹,操作上575-530之间滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年7月23日原油行情解读

进入7月份,国际原油市场无论是单边、月差还是裂解价差的方向性均不明显,这可能与当前国际原油市场基本面僵局直接相关,目前供给和需求对油价的驱动力均较弱,国际油价在经过二季度的V型走势之后,预计三季度原油市场将进入到相对平衡的去库存阶段。需求复苏缓慢,意味着去库存也将缓慢,造成了油价上下两难局面。一方面OPEC在供给端的控制有效限制油价跌幅,另一方面巨量库存及疲弱需求又让油价上涨变得异常困难。鉴于全球疫情蔓延趋势并未得到有效控制,任何恢复封锁措施或全球增长进一步崩溃的迹象都可能引发需求方面的担忧。原油价格近期不会出现显著变化,有望继续窄幅波动,维持在每桶40至50美元水平。俄罗斯能源部长诺瓦克表示,OPEC+按计划从8月开始降低减产力度至770万桶/日是合理的,符合市场趋势。伊拉克石油部长周一称,伊拉克充分致力于石油输出国组织及其盟友(OPEC+)的减产协议,将提高其减产执行率,在8月初达到100%。随着全球公共卫生事件得以控制,各国陆续开始复工复产;另OPEC与非OPEC产油国对减产协议的执行力度符合甚至超出预期,国际油价在震荡中开始逐步回暖。但值得关注的是目前全球的卫生事件形式仍不明朗,国际油价的走势还需要时刻观察供需两端的发展。

原油期货操作建议:原油受外盘影响,区间调整,内盘原油整体磨低调整,操作以290-295附近操作多单,上方看前高313附近,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈利自负】

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2020年7月23日黄金白银行情解析

市场预期美国将出台更多财政刺激措施以减轻疫情对经济的影响推动金价大幅走高。值得注意的是,美国国会正在就新一轮经济刺激措施展开辩论。欧盟部长们最终达成了7500亿欧元的复苏基金协议,均被视为提振黄金的关键因素。美国新冠肺炎病例不断增加,加剧了市场对经济复苏将比预期时间更长的担忧,使得看涨美元的投资者处于守势。短期图表上的技术指标已经出现超买的状况,在进行新的多头押注前应保持谨慎,不能排除出现适度回调或近期出现盘整的可能性。此外,昨日白银一举突破多个重要心理关口,预计白银的涨势还未结束,更多的多头将跟风进场。白银长期走高的条件似乎已经成熟。美国众议院投票通过了规模为7400亿美元的国防政策法案,美众议院佩洛西认为1万亿美元的刺激计划不够用,沃勒及谢尔顿获美联储理事提名通过,美国出现企业破产潮;美再将11家中企列入被制裁清单。黄金ETF持仓较上日增加7.89吨,白银ETF持仓较上日激增478吨。黄金四小时级别黄金突破了震荡区间,开启了新一轮的上涨回调做多即可,咱们逐步上看即可。这样的单边上涨,任何回调都是进场机会。

白银期货操作建议:白银走势调整走涨,受外盘影响上调力度逐渐增加,白银有望直逼5750,区间高点,操作上以5700-4850之间高抛低吸滚动操作,获利逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年7月23日棉花行情解读

受外盘走势支撑以及国储棉轮出托市,市场棉花价格韧性强。而下游纺企外单减少,内需回升缓慢,利润逐渐亏损,制约棉价继续走强。整体棉花市场矛盾纷争,三季度为棉花生长关键时刻,天气因素较为重要,短期资金面推动或有反弹趋势,但最终价格驱动力仍需回归产业需求。未来仍需重点关注下游需求恢复情况以及全球疫情进展。炒作种植面积减少和得州天气干旱炒作暂告一段落,中国采购减少,出口数据不佳,美盘回调整理,上周五(7月17日)ICE主力12月合约收于61.95美分/磅,周跌238点。全球贸易环境恶化,海外部分地区疫情未能有效控制,中美关系存在风险,后续中国采购能否持续发力面临不确定性。除了疫情,贸易逆全球化趋势明显,美国制裁伊朗,美欧贸易摩擦升级,中美的贸易关系多变等均加大纺织品服装自由贸易壁垒。后期随着经济缓慢恢复,纺织品服装需求弹性收窄,叠加供应端要素配合,供应端弹性增大,棉花价格有望回归均衡价格。游纺织企业希望棉花价格呈趋于封闭型蛛网波动,也是说供给弹性与需求弹性相近,棉花价格围绕均衡点上下波动。然而棉花是季产年销商品,存在阶段性供给时滞,产需存在周期性缺口,叠加天气、虫害扰动,金融属性加持也提高了棉花价格的波动幅度。

棉花期货操作建议:棉花期货整体调整,周期均线上扬,出现反转信号,操作上以11900-12000之间滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年7月23日橡胶行情解读

从目前基本面来看,目前版纳原料产量稳定上量,部分区域恢复至正常水平,听闻替代种植原料7月下旬至8月份入境可能性大,后期国内供应明显增长。泰国产区新胶产能释放,产区原料也在逐步增加。库存方面,截至7月10日,青岛保税区内外库存均出现小幅度累库,供应旺季下橡胶去库难度较大。下游方面,上周国内轮胎市场开工率环比小幅下跌,进入多雨季节对山东轮胎内销市场形成冲击;目前外销订单量增多,但因国外疫情存在众多不确定性因素,外销量增长的连续性仍难确定。另外,部分企业通常会在7、8月份安排检修,会不定期地影响到整体开工率。从终端来看,重卡销量良好,基建拉动下后期轮胎配套需求表现预期较好。产地国消息除了泰国政府要员辞职带来的供给端不安要素之外,马来西亚和印尼也受到暴雨等恶劣天气的影响,可能导致短期产能受损,加上全球防疫需要,相对于烟片来说乳胶作为医疗用手套需求高涨,导致橡胶原料市场出现短期结构性偏差,近期近月合约的强劲走势也对橡胶市场整体起到了支撑作用。下游方面,上周国内轮胎市场开工率环比小幅下跌,进入多雨季节对山东轮胎内销市场形成冲击;目前外销订单量增多,但因国外疫情存在众多不确定性因素,外销量增长的连续性仍难确定。

橡胶期货操作建议:橡胶期货走势弱势下挫,结合近期库存及其后市供需橡胶磨底调整,操作以10500-10400附近逢低操作多单,即小时线20日均线,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年7月23日豆粕行情解读

巴西和阿根廷大豆出口商正面临供应瓶颈,因为农民已开始囤积库存,寄希望于未来几个月价格上涨。随着中美紧张关系加剧、巴西雷亚尔和阿根廷比索汇率贬值,加上美国天气预计干燥,使得农民目前不愿出售。2020年二季度豆粕表观消费量绝对值超过2017年,达到1809万吨,2017年为1789万吨。2017年创下我国豆粕表观消费量最高记录,2018年爆发非洲猪瘟,2019年10月开始我国能繁母猪存栏环比实现正增长,才标志着我国生猪基础产能进入修复阶段。豆粕下半年的需求是明显好于上半年的,但是具体到三、四季度的节奏,每年的差异其实很大,这也是比较难套用历史的平均增速来预判未来的原因。2020年二季度豆粕表观消费环比增速为17%,是比较符合历史平均表现的,下半年环比上半年的平均增速18%。豆粕下半年的需求是明显好于上半年的,但是具体到三、四季度的节奏,每年的差异其实很大,这也是比较难套用历史的平均增速来预判未来的原因。2020年二季度豆粕表观消费环比增速为17%,是比较符合历史平均表现的,其中5-6-7月分别是16%-9%-5%,好于历史平均表现,1-4月弱于历史平均表现。

豆粕期货操作建议:豆粕整体区间调整,整体磨底盘整,操作上豆粕2880-2840附近操作多单,上方看区间压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年7月23日白糖行情解读

受法国、泰国及印度糖产量大幅减少影响,糖价将会产生向上波动,但由于目前能源市场低迷乙醇需求下行,巴西制糖比例不断上调糖产持续增加,而在很大程度上弥补了其他产地减产对糖价的影响。国内方面,当前正处在国内白糖纯销售期,加上夏季糖类需求不断增加,国内糖价有明显支撑。但随着食糖进口管理的宽松,进口糖不断充斥国内市场,由于进口糖明显的价格优势,国内白糖市场份额不断被瓜分,为此国产糖只能不断下调现货价格。白糖市场正处在多空交织的一种状态,向上受需求缓慢恢复和原油产量回升限制,向下受多个产地减产及国内消费旺季来临支撑。盘面上,因油脂板块带动农产品指数回升,郑糖也受其带动,但短期内供应仍将大于需求,郑糖或将保持弱势震荡,中长期来看,部分产地受天气虫害影响减产供应下调,需求随疫情逐步控制渐渐恢复,远月合约价格将获明显提振。国际原糖的大跌使得进口成本迅速走低,进口利润走阔使得市场担忧情绪加剧,加上国内疫情影响犹存,最终内外共振下跌纷纷创下榨季新低,郑糖跌至4700元附近,原糖则跌破10美分整数关口。现货陷入销售低迷,而销区加工糖虽没有太多累库,但出库糖大多是前期预售定价。

白糖期货操作建议:白糖走势调整,外盘白糖逐渐上扬,操作上背靠5000-5040滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年7月23日棕榈行情解析

印度尼西亚和马来西亚两大产区棕榈油上半年产量大幅低于往年,且降雨量不及往年。虽然厄尔尼诺炒作暂缓,但是弱厄尔尼诺对产量影响仍然存在,后续主产区产量不容乐观。并且库销比延续下降,对于棕榈油价格形成利好,马来西亚和印度贸易关系缓和,印度对棕榈油需求量逐渐增加。中国需求受疫情的影响开始减弱,总需求逐步抬升,从棕榈油的到船数量和进口数量都可以得到客观印证。反映到库存上,我们预计马来西亚下半年的库存累积量将显著小于市场预期。印度尼西亚和马来西亚7月份棕榈油产量可能受到强降雨的影响,同时后疫情时代植物油食用及工业消费边际好转,供需一减一增预期为植物油价格带来支撑。市场对棕榈油创出历史新高的产量有所质疑,带动外盘棕榈油走强,另外,受近期检验检疫加强的影响,进口棕榈油船货量受影响,短期影响国内棕榈油供应量。除此之外,全国主要港口棕榈油库存为36.8万吨,较上周减少2.4万吨,连续第二周环比下降,距离6月15日创下的两年八个月低位仅一步之遥。均提振棕榈油走势。但是,近期国内棕榈油进口利润倒挂情况已经大幅缩窄,国内价格的大幅上涨将会引发买船,后期或施压棕榈油价格。

棕榈期货操作建议:棕榈高位调整,上方压力看6100一线,短线波段介入,操作上背靠5400-6000之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年7月23日乙二醇行情解析

进入7月份,织造行业进入季节性淡季,订单企业手头订单环比走弱,不少企业通过牺牲利润进行降价促销,但反响平平,聚酯产业链负反馈表现明显,但同为聚酯原料,PTA弱势下行明显,而乙二醇表现较为坚挺。由于乙二醇各工艺均出现了较大幅度的亏损,部分前期检修装置重启不及预期,造成国产量回归不及预期。国内乙二醇的开工负荷约为51.59%,其中煤制乙二醇开工负荷约为37.46%,非煤制乙二醇开工负荷约为59.38%。从目前装置检修动态来看,中沙天津、天津石化虽已重启出料,但较原计划重启时间有所推迟,目前乙二醇各工艺均出现了亏损,乙二醇估值偏低,其中石油脑法利润出现大幅反弹,至今石脑油利润为-353元/吨,乙烯法利润为-2042元/吨,煤制乙二醇利润-1797元/吨。总体来看,乙二醇估值偏低,在宏观资金较为宽裕的环境下,乙二醇具有一定的吸金能力,但这种利好持续性有限,并不足以支撑市场连续反弹。发货量较前期持稳,本周港口库存维持高位波动。需求不足导致港口库容流动性较差,目前主港滞港普遍在7天左右。江浙织机坯布天量库存创新高,下游及终端采购较为谨慎,后期预计乙二醇产业链仍以累库趋势为主。煤制装置斯尔邦故障跳停,但乙烯装置中沙天津重启,国内供应情况无明显好转,预计短期内上方压力较大。

乙二醇期货操作建议:乙二醇走势区间调整,近期量能增加,整体向上,操作上以3450-3650之间操作波段,站稳3700坚决做多,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

【期货直播】奇顺投资:2020-7-23各品种大行情走势预测

2020年7月23日鸡蛋行情解析

农业农村部监测数据显示,今年6月份,我国鸡蛋批发市场平均价格为每斤3.2元。除4月份因消费短期提振出现回升以外,今年整个上半年蛋价均呈现出持续下跌的态势,创历史新低。从需求面看,因为疫情,在一段时期工厂、学校都暂停了复工和复学,虽然随着后来的复工复产,短时间内提升了对鸡蛋的需求,但是随着暑假的到来,7~8月又到了鸡蛋需求的传统淡季。三大因素叠加支撑蛋价上涨,蛋鸡存栏量处于同期最高水平,供货压力有所缓解,蛋鸡苗连续13周下跌,显示市场补栏积极性下降,按照养殖周期,预计8-9月新开产蛋鸡或环比减少,预计给远月合约带来一定支撑。淘汰鸡价格持续在低位运行,养殖户挺价心态强。南方地区高湿高温天气导致鸡蛋储蓄难度加大,市场快走快销意愿增强,随着后期天气转热蛋鸡歇伏产蛋率下降,预计改善供过于求局面。随着秋季开学和下半年几个重要节日的来临,鸡蛋的需求得到释放。当前不少厂家和品牌的鸡饲料及其原料涨价,在蛋鸡全价料中占比较大的玉米价格也是出现了不同程度的涨价,加上人工成本比去年也上升了不少。这些源头上的费用增加,导致蛋价出现一定的上涨趋势。再加上猪肉价格的高位运行,消费者对蛋白质的需求会有一部分转移到鸡蛋上。这些因素的叠加,都会支撑下半年鸡蛋价格上涨。

鸡蛋期货操作建议:鸡蛋走势调整上扬,多单趋势逐渐向好,量能有所增加,波段多单可布局,操作上背靠4000-4050附近操作多单。上方看4380压力,滚蛋操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

【期货直播】奇顺投资:2020-7-23各品种大行情走势预测

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