【期货在线喊单】奇顺投资:8月21日期货操作建议-期货直播室
  1. 首页
  2. 期货行情分析

【期货在线喊单】奇顺投资:8月21日期货操作建议

2020年8月21日铁矿行情解析

供应端,巴西澳洲发货已经显著回升,但是,港口的卸货效率低,导致船舶压港大幅上升,影响了港口现货的供应,使得库存的回升不够快。今年中国又开启新一轮基建,规模在去年基础上继续增长。疫情暴发后很多产业停工,钢铁产业一直没停,复工复产后,生产端的恢复又先于需求端。不过,需求端在“两新一建”等政策下,也明显高于往年。由于天气、集中到港等原因导致铁矿石船舶在港数量持续增加,预计压港问题会在月下旬得到缓解。虽然目前国内港口的铁矿石现货库存上升不明显,但等待卸货的船只数量却在不断增加,考虑到目前这些铁矿石仍然在等泊过程中,预计实际库存将高于目前累计量,再结合基本面来看,6月下旬至今,铁矿港口库存水平有了明显的回升,而中国的高炉炼铁产能利用率已经基本见顶,港口库存或出现持续累积。因此,本次铁矿交割品牌扩容所传递的做空信号不容忽视,或成为铁矿价格向下回归的触发因素。对于后市走势,未来一段时间国外铁矿石供应总量相对平稳,叠加非主流矿石也有一定回升。虽然目前需求端同样保持较强趋势,但铁矿石期货价格继续大幅上行的空间也较为有限。

期货直播室,铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以810-900之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月21日螺纹行情解析

国内市场方面,螺纹钢产量为386.51万吨,较上周增加1.79万吨,目前高炉开工稳定,维持在高位,钢厂日均铁水产量继续增加,创年内新高,周内高炉电炉利润回落,且下周高炉有检修,预计下周螺纹产量维持高位或见顶回落;需求意外下降,本周螺纹表观消费环比上周回落20.60万吨至373.3万吨,同时建筑钢材成交弱于上周,主要在于北方降雨,南方高温天气持续,终端需求恢复仍需时日兑现,实际消费仍呈现淡季行情,需求端强预期+弱现实的格局未改变,后期需重点实际需求的恢复情况;库存方面,社库减少-0.74万吨,厂库增加+13.95万吨,螺纹总库存增加13.21万吨达1221.82万吨,需求短期难以大幅回升,螺纹整体去库存压力仍比较大;宏观方面,7月信贷数据不及预期,资金面由宽松转向适度收紧;现货市场报价稳中偏强。原材料铁矿石、焦炭、废钢现货价格整体保持高位,钢材成本支撑依存,但今日股市场回落及中钢协称将加快解决铁矿石相关问题,市场情绪受到影响。另外RB2010合约继续向远月RB2101合约移仓。技术上,RB2010合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA拐头向下,绿柱小幅放大。

螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以3650-4100之间高抛低吸,短多为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月21日焦炭行情解析

17日焦炭市场暂稳观望,成交尚可。部分地区多数焦企提涨50,钢厂暂未接受,焦钢企业博弈中。焦企利润高位,生产积极,出货良好,厂内库存无压力,焦企心态乐观,多看好此次提涨计划;钢企开工无大变化,对焦炭采购情绪积极,但抵触提涨情绪凸显。近期多关注唐山地区环保政策落地执行情况和提涨落地情况,短期内稳中走强。焦企维持高位开工,个别地区因安全问题,有停产的情况。焦企出货情况较好,厂内库存低位。钢厂高炉开工继续维持高位,焦炭采购维持按需采购。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位、焦炭需求较强;需求预期及后期去产能政策对焦炭有强支撑,走估值提升性震荡涨势逻辑,防范短期回调洗盘。在去产能政策背景下,焦炭产能收缩、产量减少,而下游需求相对稳定,出现供不应求局面。由于焦化高利润驱动,焦企高负荷生产,而焦炭总库存却持续下滑,特别是焦企库存和港口库存已降至历史同期低位水平。随着旺季来临,钢材需求回升,钢价上涨带动钢厂利润上行,钢厂提高采购焦炭价格,而焦企也将主动提高焦炭销售价格,进而推升焦炭期货价格上行。

焦炭期货操作建议:焦炭走势区间调整,上方承压调整,操作上背靠2050-1900之间高抛低吸,区间多单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月21日沪镍行情解析

印尼镍铁压力早已在市场预期之内,当前价格一定程度已经反映中线利空压力,即便印尼镍铁投产速度有所加快,对当前价格影响也相对有限,在预期利空真正兑现、供需实质转为过剩之前,反复炒作该因素可能意义不大。中线镍供应过剩时间点或在四季度以后,三季度可能仍维持平衡状态,镍当下供需尚可,不过美国疫情蔓延导致经济复苏面临压力,美元指数延续弱势;同时国内镍矿库存继续去化,近期菲律宾疫情导致连云港(601008,股吧)镍矿出现压港,供应偏紧使得镍矿价格表现坚挺,冶炼厂产量受到抑制;加之下游需求强劲,不锈钢厂因利润修复排产逐渐扩大,支撑镍价表现强势。三季度镍价或易涨难跌。而且当前菲律宾和印尼镍供应维持紧绷状态,继续超预期提升的可能性较低,反而一旦部分供应受到影响,则现有的平衡格局将被完全打破,从而激发镍价出现一轮阶段性的上涨行情。美国对中国企业打压不断加剧,同时;同时印尼镍铁新投产能释放,镍铁回国量也将逐渐增加,限制镍价上行动能。不过美国疫情蔓延导致经济复苏面临压力,供应偏紧使得镍矿价格表现坚挺,加之下游需求强劲,不锈钢厂因利润修复排产逐渐扩大,支撑镍价表现强势。

沪镍期货操作建议:沪镍走势调整整体破位向上,操作上背靠小时线20日均线114000 113000附近操作多单,上方看前期平台压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月21日动力煤行情解析

近期南方超长梅雨季落幕,高温天气接踵而来,叠加下游赶工需求启动,多地电网用电负荷创历史新高。预计动力煤需求端将有所好转,在供应端较为稳定的情况下,动力煤期价有望走强。进入8月,南方终于出梅,降雨量大幅减少,水电对火电的替代边际转弱,同时高温天气袭来,近期全国重点城市平均最高气温超过31摄氏度,部分地区气温回升至35摄氏度以上并将持续,用电负荷出现显著回升。7月底的中央政治局会议上提出了国内大循环的着力点,宏观调控跨周期设计和调控,财政政策要更加积极有为、注重实效,要保障重大项目建设资金;货币政策要更加灵活适度、精准导向。可以看出,积极宽松的政策氛围不会改变,流动性仍将保持充裕,预计下半年第二、第三产业都将迎来较强增速,对煤炭需求形成较强支撑,7月,由于梅雨天气影响,水电明显替代火电;8月,预计水电依然偏强,但对火电的替代将出现回落,叠加下游赶工需求,火电需求会明显回升。国内动力煤市场维持紧平衡格局,预计现货价格将止跌回升,期货价格也将走强,建议以偏多思路对待。最大风险点在于进口政策放松以及需求大幅不及预期。

动力煤期货操作建议:动力煤区间调整,形态突破,量能逐渐增加,操作上610-450之间滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月21日原油行情解读

OPEC+敦促成员国严格遵守减产计划,因石油市场复苏面临威胁。俄罗斯能源部长称,全球石油库存已经开始减少。沙特预计第四季度石油需求将恢复至疫情前水平的97%,欧佩克+称需要230万桶/日的补偿性减产;美联储会议纪要显示,美联储对于9月提供更明确前瞻指引的态度不如之前积极,委员们认为持续的公共卫生危机将在短期内令经济活动严重承压。隔夜EIA周度报告中性利多,尽管原油库存降幅略低于预期,但库欣地区库存近6周来首次出现下降,下游汽油继续去库,精炼油出现小幅累库,OPEC+减产监督会议继续施压未达标产油国进行减产,据悉额度达230万桶/日,并要求在8月28日前上交计划,不过市场对计划的实际执行程度仍有疑虑,不过全球需求复苏缓慢在很大程度上抑制了原油上涨,要推出更多配套的金融衍生品工具,通过丰富和完善交易工具和方式,吸引更多投资者参与。尤其是成品油期货若能推出,再将原油期货价格纳入成品油定价体系,实际上,布伦特原油3月合约跳空缺口45.18美元/桶位置阻力明显,更像是市场宽幅振荡的顶部区域,而非中轴。预计,如需求不振引发油价大幅调整,则供应端也将调整以支持油价。

原油期货操作建议:原油受外盘影响,区间调整,内盘原油整体磨低调整,操作以276-280附近操作多单,上方看前高308附近,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈利自负】

2020年8月21日黄金白银行情解析

美债收益率回升,削弱了黄金的吸引力。与此同时,上周美元维持疲软。郭格指出,长期投资者可能会进一步打压美元:美元的另一轮下行可能因动量交易员和长期投资者离场而触发。可以预见,随着美元走软,黄金将会得到更多支撑。展望本周,美国国债收益率仍将继续决定黄金市场的方向。由于美国的第四轮刺激计划谈判仍陷入停滞,短期陷入僵局且没有丝毫进展的现象,这也加剧了市场的担忧。因此,黄金后市仍保持上升动力,近期美国的房屋市场受到两方面的提振,一方面美联储的持续刺激使得房贷利率下滑,促进了市场比的买需。与此同时,由于疫情蔓延,公司允许员工灵活地居家办公,对低密集区域住房的需求不断上升,也推动房地产市场复苏。从近期的盘面走势上来看,黄金陷入高位大震荡,这一震荡走势可能会持续较长的一段时间,这个时间段内由于市场的火热程度,波幅一定是很大的,短线和中线都有很大的利润空间,正是一个入场的绝佳时机。行情节奏上需要留意是否为多头修正结束,能够走一轮延续行情,接下来的整体走势将以依托生命线向上攀升测试更高的压力。周线上,上周收大阴线线,同前期k线形成看跌形态,暗示本周黄金有延续下行调整风险。

白银期货操作建议:白银走势调整走涨,受外盘影响上调力度逐渐接近尾声,形态区间高点,操作上以6800-5900之间高抛低吸滚动操作,获利逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月21日棉花行情解读

从消费端来看,国内的情况虽然不如去年,但是已经出现了大幅度的改善。供应端,虽然国内商业库存仍较高,且有国储棉供应补充,但是进口棉量却大减,因此预计本年度末,国内商业库存量同比将下降。价格方面,内外棉花价格都在触底后大幅反弹,但是近期由于两国关系紧张,棉花价格开始出现了较大幅度的下调。棉花供需面逐渐在改善,储备棉成交持续向好,预计郑棉价格重心将逐渐上移,短期内可能区间内震荡,但是长周期价格重心仍将维持上移趋势,建议逢低布局多单。棉纱走势跟随棉花走势。近期美棉价格调整,预计棉花期货价格短期内震荡下调,近期的棉花行情以稳为主,利于下游企业生产和经营。在郑棉价格处于历史底部区间时,市场资金向下打压力量很弱,毕竟在这样一个低位,向下空间有限,冒着很大风险去博取小空间利润不符合风险资金的操作方式;其次,作为产业套保企业也希望棉价继续上涨,给其新旧棉花套保机会。对纺织企业来说,棉花价格保持平稳也对维护企业生产稳定起着非常重要的作用。总体来看,现阶段棉价做空动力不足,下跌空间亦有限。

棉花期货操作建议:棉花期货整体调整,周期均线上扬,出现反转信号,操作上以12500-12600之间滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月21日橡胶行情解读

在云南主产区橡胶开割初期,受产区干旱、橡胶树病虫害、原料价格低三方面的影响,今年云南产区的原料产出将减少。8月,泰国在台风以及持续降雨的影响下,割胶进度受制约,原料产出较少,原料价格持续回升,对橡胶价格底部支撑明显。由于东南亚的雨水期集中在第三季度,所以仍需关注主产区天气炒作的可能。从价格走势上看,前期9300元/吨的低点已经反应了海内外需求端的利空,接下来的逻辑主线或更多是需求缓慢恢复。今年供应端因价格低位以及主产区开割初期天气偏干的影响,上半年产量释放有限。市场方面,天然橡胶原料产区小幅提价,整体供应稳定。下游轮胎厂开工率小幅提升,需求端口预期维持增量。进出口方面,7月份数据显示中国橡胶进口量同比增加明显,达到22.42%,共67.7万吨。云南海关数据显示,7月份出口中国16.97万吨,同比增加52.01%。综合来看,橡胶港口库存压力不减,去库存难度仍大。交割品方面,天然橡胶目前增量有限,压力较低,尤其是针对1月份,压力更低,有利于多头市场,产品结构差异明显。

橡胶期货操作建议:橡胶期货走势弱势下挫,结合近期库存及其后市供需橡胶磨底调整,操作以12200-12300附近逢低操作多单,即小时线20日均线,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月21日豆粕行情解读

这次豆粕的涨势与前期有本质的区别。在此前的上涨中,大多都带有美国天气可能使得大豆产量较少,或者摩擦会造成大豆来源偏紧的因素。但是本次豆粕上涨,是市场已经达成共识,认为美豆产量预期较好,贸易有较好的前景之下,由于大豆进口成本抬升带来的上涨。这场风暴带来了大豆优良率的下滑。虽然下滑后大豆优良率仍然在历年高位,但是由于前期产量利空已经出尽,因此这场风暴的利多会更加明显。未来豆粕易涨难跌的格局重新出现。而涨势持续的时间,需要依据未来美国产区天气和贸易的变化来判断。未来如果产区干旱持续,或者对于风暴的调查显示损失较大,又或者出现新的问题,都会引起豆粕跟随上涨。由于8月供需报告基本出清美豆产量较大的利空,后续出现的风暴影响和干旱天气会给盘面一个更加明显强劲的助涨力量。同时,另一条暗线上,我国豆粕的需求正在稳步回升,油厂方面的提货数据也相当不错,给豆粕期货提供强力支撑。未来如果产区干旱持续,或者对于风暴的调查显示损失较大,又或者出现新的问题,都会引起豆粕跟随上涨。

豆粕期货操作建议:豆粕整体区间调整,整体磨底盘整,操作上豆粕2800-2850附近操作多单,上方看区间压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月21日白糖行情解读

从巴西来看,食糖产量大幅增产,符合预期,酒精—配比的拖累边际在效应减弱,汇率仍是核心要素,短期需关注小旱情对市场的影响。印度市场方面,天气良好,新季增产预期强烈,出口压力持续存在,新季产量及补贴政策是核心要素,暂时难判定,可持续关注。泰国本榨季减产,目前处于低库存状态,新榨季预期继续减产,那么,千万吨以下的产量就是支撑,白糖期货主力2101合约小幅高开后,期价围绕前一交易日结算价上下波动。之后,在多头减仓和空头增仓共同影响下,期价弱势下探。随着低位多头的借机吸纳,期货价格止跌并略有回升。午后,多空陷入胶着,白糖期货价格窄幅振荡,日内以小幅下跌报收。随着全球糖库存的持续降低,白糖价格或迎来趋势性拐点。但纵观当下,美国、巴西、印度仍陷入在新冠疫情的漩涡之中,特别是印度,新冠肺炎疫情预计导致印度19/20食糖需求下降5%,而20/21需求预计下降3%,因近期政府重启封城措施。我国食糖旺季一般是在每年的12月至次年的3月份,此时也是白糖榨季的产出的阶段。未来随着进口的增加,我国存在的食糖缺口或将会快速填平,从大周期来看,国内白糖可能迎来累库的可能。

白糖期货操作建议:白糖走势调整,外盘白糖逐渐上扬,操作上背靠4930-4970滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月21日棕榈行情解析

产地产量存增长预期,8月阶段性出口数据转弱,国内棕榈油库存小幅增加,短期内棕榈油价格缺乏上涨动能,单边或高位震荡;豆油在高压榨量之下,库存不增反降,显示下游提货较好,另外收储预期和双节备货给予市场一定信心,但相关油脂拖累下单边追高风险仍大,,8月前15日棕榈油出口有所下降,较7月同期出口下降16.3%。同时国内棕榈油库存出现大幅增加,根据Cofeed最新数据显示,截至8月7日当周,全国港口食用棕榈油总库存35.36万吨,较前一周的29万吨增21.9%。不过,据SPPOMA,8月1日-10日马来西亚棕榈油产量比7月降8%,单产降7.66%,减产预期犹存,加上随着棕榈油价格的回调,进口利润回落,买船减少,对国内棕榈油的压力有减少的预期,对棕榈油形成一定的支撑。在中加关系的制约下,虽然近几月仍有加菜籽购买,但主要集中在几个大厂,整体来看国内菜油还是难以摆脱紧缺以及低库存的事实,在一段时间仍会提供底部支撑。此外,临近9月,菜油成交持仓依然较大,多头逼仓格局或引发资金的关注热度再次转向菜油,短期内菜豆、菜棕价差回落空间均有限。

棕榈期货操作建议:棕榈高位调整,上方压力看6150一线,短线波段介入,操作上背靠5500-6000之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月21日乙二醇行情解析

截至到本周一华东主港地区MEG港口库存总量在141.5万吨,较上周一增加3.05万吨,较上周四增加4.5万吨。台风影响,宁波码头昨日日起封航;太仓码头今天封航,预计本周港口入库量将有所下降。需求不足导致港口库容流动性较差,目前主港滞港普遍在7天左右。国内供应情况,远东联45万吨装置重启,后续开工率将有所上升。预计乙二醇价格短期弱势震荡。港口库存受前期封航及卸货后移影响,呈现小幅去库。后期船货陆续到港叠加主港恢复卸货,预计港口库存维持高位波动。本周,内蒙古荣信、山西沃能装置重启,预计国内供应将进一步提升。日内乙二醇受港口库存减少及前期装置检修等因素提振,突破前高。近期经济数据持续改善,市场消化了部分疫情带来的利空影响,同时美原油库存持续下降凸显需求改善,美国石油公司开始从美国紧急储备中回收原油,也凸显需求回升,近期油价明显抗跌。面对乙二醇现金流亏损明显,而原油维持在 40 美元/桶附近震荡,近期成本面支撑相对明显也提振了市场的做多信心,乙二醇下探空间显然也有限。

乙二醇期货操作建议:乙二醇走势区间调整,近期量能增加,整体向上,操作上以3900-3860附近介入多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月21日鸡蛋行情解析

从消费层面看,整体保持正常水平,同时备货需求出现回升。从现货市场看。进入夏季,全国鸡蛋产量进入季节性下滑。消费处于正常水平。前期因期蛋价起伏剧烈,中间商心态谨慎,备货不足。进入中下旬后,备货需求首先需要再次激发。由于市场整体存货水平较低,备货要求的持续性或得以保持。供应方面,夏季高温开始影响鸡蛋生产,供应量出现下降势头。8月上半月的鸡蛋价格快速回落,既有冷库蛋集中投放的压力也有节日效应惯性上涨在整体宽松的大环境下的回归。但随着冷库存压力逐渐释放,淘鸡量增加以及补栏积极性下降利多远期的预期叠加养殖成本的增加,鸡蛋期货盘面在待涨情绪推动下,短期反弹,但在整体宽松的环境下,压制反弹的幅度。8月南方地区高湿高温天气导致鸡蛋储蓄难度加大,随着蛋鸡歇伏,导致产蛋率下降,供过于求局面继续缓解。8月份历来是鸡蛋需求旺季,市场需求缓慢恢复,食品企业采购量逐渐提升,加之近期各地确认下半年开学时间,整体需求会有所提升,鸡蛋现货近期探底反弹,中秋临近,现货进入消费旺季。蛋鸡存栏年后逐步下滑,随着餐饮的恢复,以及部分小养殖户的退出市场,下半年蛋鸡养殖利润进入盈利周期。

鸡蛋期货操作建议:鸡蛋走势调整上扬,多单趋势逐渐向好,量能有所增加,整体走势区间盘整,操作上背靠3530-4000之间高抛低吸。上方看4150压力,滚蛋操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

原创文章,作者:momseo,如若转载,请注明出处:http://www.likeeia.com/13152.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:ivtsx@outlook.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息