【外盘期货直播室】奇顺投资:2020-8-25各品种大行情走势预测-期货直播室
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【外盘期货直播室】奇顺投资:2020-8-25各品种大行情走势预测

2020年8月25日铁矿行情解析

上半年阶段性天气扰动结束以及巴西疫情担忧情绪逐渐弱化,供给端逐渐改善。从进口总量来看,根据海关最新数据显示,7月我国铁矿石进口量达到1.13亿吨,创单月进口量历史新高,同时1-7月我国铁矿石累计进口量为6.60亿吨,累计同比增速为11.80%,累计进口量同样创历史同期新高。供应同比大幅增加情况下港口库销比仍出现大幅下降,原因显而易见,就是国内持续高速增长的铁矿石需求。全国市场报价主稳个涨,由于国内多数矿山出厂定价依靠普氏指数,近期普指持续强势上涨,故承德地区铁精粉较上一工作日上调15元左右,山西个别地区铁精粉较上一工作日上调10元左右。进口矿方面,现货端市场报价出现分化,市场整体成交情况较弱。主流中品粉矿普遍下调5-10元,超特粉等主流低品粉矿上调5-10元。另外在终端需求方面,在地产存量项目复工和基建赶工的带动下,9-11月终端需求改善的斜率成为后续黑色市场价格如何演绎的关键因素,若需求如预期乐观,矿价或受到成材的正反馈,继续上行,若需求表现一般,成材产量居高不下,钢企的成本压力或限制矿价的上涨空间。

铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以885-780之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年8月25日螺纹行情解析

表需微幅下降,螺纹钢表需环比-0.77至372.53万吨。主要钢材品种表需-9万吨至1085.27万吨。周四建材成交18万吨,成交转差。从库存结构看需求,钢厂库存累库较多的地区是北方和南方,华东累库较少。社会库存累库较多的是华北。上周度数据不及预期,钢厂库存累库明显,社会库存微幅下降,表需下降,盘面高位盘整。在库存没有明显去库前,预计难有再次上涨动力。钢厂不大幅减产的条件下,铁矿价格不易下跌,后期需观察终端需求能否快速回升从而带动钢厂利润回升,否则走势延续去年8月走势的概率大。6月底,我们预期短流程的减产,将使产量下降。目前看短流程电炉减产幅度并不如我们预期的那么大。电炉开工和产能利用率在7月前两周下降后,在下半个月拐头向上。日均铁水再创新高,至今,日均铁水251.5万吨,环比上升3.8万吨,同比上升27.8万吨(11%)。按照高炉生产的季节性,8-10月产量将环比回升,除非是有环保限产的影响,当前环保限产对产量影响不大,预计后期产量将维持高位,主要变动在于短流程电炉对产量的调节。

外盘期货直播间,螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以3650-4100之间高抛低吸,短多为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年8月25日焦炭行情解析

在焦企、钢企经过几周时间的博弈之后,本周周中焦炭价格终于落地了首轮提涨,纵观今年的焦炭行情,随着山东、江苏地区去产能的落地,焦炭供需基本处于紧平衡状态,而上游炼焦煤价格的下调,更是为焦企让利不少,焦企盈利情况良好。从供需情况来看,受山东、江苏、河北、河南等地区环保去产能的影响,上半年焦化行业整体产能减少421万吨,而上半年钢铁行业生铁产量持续攀升,国内焦炭需求不断上升。今日焦炭价格暂稳,出货情况较好,全国范围来看焦化企业开工较高,焦炭产量稳定,销售一直较好。下游按需采购,钢厂开工较高,对焦炭需求较好,2020年上半年,焦炭出口175.8万吨,同比下降54.3%,焦炭出口平均价格为222.4美元/吨,同比下降24.5%;焦炭进口74.6万吨,同比增长1030.8%,焦炭进口平均价格为233.1美元/吨,同比增长6.2%。10月钢材市场情况好转,钢材上涨、钢厂利润上升,对焦炭采购积极性加大,在叠加年底去产能炒作,利好大概率延期至11月份,受钢材涨幅、钢厂利润情况影响,焦炭涨幅大概率在200元/吨左右。

焦炭期货操作建议:焦炭走势区间调整,上方承压调整,操作上背靠2030-1860之间高抛低吸,区间多单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年8月25日沪镍行情解析

全球央行释放天量资金造成资产“放水牛”,叠加菲律宾、印尼疫情蔓延导致的供应端扰动涌现所致。展望后市,随着菲律宾疫情的再次爆发引起的缺矿隐忧以及资本对新能源概念的再度热捧,预计镍价短中期仍将偏强震荡运行。自印尼禁矿令以后,菲律宾便成为中国红土镍矿的最大来源,此次封锁或造成国内缺矿预期的再度升温。此次封锁是疫情以来菲律宾政府的第二次封锁命令,第一次约在三至五月份陆续关停了包括北苏里高在内的镍矿主产区,于6月中旬逐步恢复进口量,导致该地区镍矿产出在此阶段大幅缩减,据菲律宾矿产和地质局(MGB)数据显示,今年上半年,菲律宾矿企开采矿石的镍含量较去年同期相比萎缩28%至102310吨,而1-5月份中国进口菲律宾镍矿总量同比下降32.8%至550.74万湿吨。随着国内对新能源汽车政策扶持的加码以及国内需求的反弹, 年内累计同比跌幅已经收窄,指向上游硫酸镍需求复苏强劲。期价继续沿着45度角向上延伸,稳定性颇高,纵观整个基本金属板块,基本都在强势运行,因此后市沪镍大概率还会延续当下的斜率震荡上行,20日均线可以作为一个低吸参考,同时标的合约建议选择2011合约。

沪镍期货操作建议:沪镍走势调整整体破位向上,操作上背靠小时线20日均线114000 113000附近操作多单,上方看前期平台压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年8月25日动力煤行情解析

动力煤市场供应偏紧。据国家统计局最新数据显示,7月份全国原煤产量31794万吨,同比下降3.7%,环比下降4.9%,进口煤炭2610万吨,同比下降20.6%,对进口煤的控制力度很大。另一个就是青海木里非法采矿事件,目前影响到神木产区,接下来可能会波及晋陕蒙产区。7月,虽然暴雨天气影响了下游施工进度,但日均耗煤量依旧维持在高位。进入8月,随着南方地区大面积降雨结束,下游施工开始恢复,预计工业企业日均耗煤量在8月中下旬环比将出现上升,而民用电消费依旧处于高位,近期天津、江苏、上海等多地的用电量创出历史新高。8月中下旬的日均耗煤量或为年内高点。全区电煤平均购进价格为211.67元/吨,环比略降0.55%,折算为标准煤(7000大卡)后平均值为421.73元/吨,环比略降0.54%。其中,东部地区电煤平均购进价格为213.45元/吨,环比下降1.22%,西部地区电煤平均购进价格为210.24元/吨,折算为标准煤后平均值为360.80元/吨,环比均持平。同比,全区电煤平均购进价格上涨4.11%,其中,东部地区电煤购进价格上涨8.50%,西部地区电煤购进价格上涨0.80%。

动力煤期货操作建议:动力煤区间调整,形态突破,量能逐渐增加,操作上610-530之间滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年8月25日原油行情解读

欧元区经济从有记录以来最严重下滑中的复苏本月步履蹒跚,尤其是服务业,因上月解除新冠疫情封锁而释放的被压抑的需求在本月有所减少。与此同时,日本的一个服务业指标下降,继续预示服务业处于萎缩状态。原油上周整体波幅不大,依托41.5一线支撑,上方43.5关口压制下窄幅震荡整理,近期连续两个交易日价格均出现快速回撤探底回升,最终日K线以长下引报收,连续性回踩下探3日均线企稳支撑有效,日线以探底回升长下引小阴线实体报收,整体呈现支撑有效但不上行突破局面,43上方依旧存在强压制,近期继续保持箱体震荡格局将是常态,操作上震荡区间对待即可,本周美国墨西哥湾迎来双飓风,部分海上平台已撤离,短期内对原油有一定利好,关注是否对炼厂造成较大影响,此外美国石油钻井平台数量回升预示页岩油的产量近一步恢复,而全球疫情的持续反弹对需求带来持续打击,目前原油仍处于震荡状态,内盘受到库存拖累仍逊于外盘,不过下方空间有限,美国安全和环境执法局预计,风暴导致墨西哥湾区关停57.6%的原油产能和44.6%的天然气产能,墨西哥湾区原油产量减少约106.56万桶/日。

原油期货操作建议:原油受外盘影响,区间调整,内盘原油整体磨低调整,操作以276-280附近操作多单,上方看前高308附近,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈利自负】

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2020年8月25日黄金白银行情解析

美联储会议记录重申了人们持有黄金的必要性,这显示他们希望保持宽松政策,帮助消费者维持生计,各国央行推出了大规模刺激措施,并将利率降至接近零的水平,以应对新冠病毒危机对经济造成的损失,这促使黄金今年以来上涨了逾27%。黄金被视为对冲通胀和货币贬值的工具。金银T+D方面,上海黄金交易所黄金T+D周五晚盘收盘下跌0.82%,报414.8元/克;上海黄金交易所黄金T+D周四收盘下跌12.81元或3.00%,报414.78元/克,最高报价426.70元/克,最低报价412.12元/克。美联储会议纪要并未暗示即将放松前瞻性指引和QE,美元指数大幅飙升,令黄金多头感到失望。周三金价暴跌,现货黄金跌近4%,刷新近一周低点至1924.94美元/盎司;分析师表示,会议纪要并未暗示即将放松前瞻性指引和QE,这支撑了美元,令黄金多头感到失望。金价昨日多次回踩低点1925附近,该位置均能提供良好支撑,这表明金价短线存在震荡筑底的迹象;若金价坚守该位置上方,则后市偏向震荡反弹;上方初步阻力首先参考5日均线1962.63若收复该位置则削弱短线看空信号,进一步阻力在20日均线1975.2附近,若突破则增加短线看涨信号。

白银期货操作建议:白银走势调整走涨,受外盘影响上调力度逐渐接近尾声,形态区间高点,操作上以6250-5400之间高抛低吸滚动操作,获利逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年8月25日棉花行情解读

山东棉纺企业订单排单天数呈现持续下滑走势,市场订单多为散单、小单,近期棉纱订单依然不佳,企业积极接单,但后续订单仍未放量。部分企业反馈外贸订单缓慢放量,但订单可持续性不佳,量能不足,另外中美贸易关系仍存在不确定性,企业接单谨慎。棉花的地位仍然较为尴尬,中美贸易的摩擦和对新疆棉的抵制,而对于我国国内巨量的生产加工能力,纺织在国内的竞争会更加激烈,消费能力的不足对产能的过剩,我们的内循环所激发的需求恐难带动纺织市场的全面复苏。目前除特种纱、有机棉纱及新型纤维纱线有些利润外,纺50S及以上的精梳纱、高配普梳纱几乎都是亏损,因此纱厂或者只接“定纺”高支纱订单,或者产品降级,转做低支纱产品,以减少回款困难的风险。后期市场重点关注外贸订单回流情况及内需恢复情况,关注中美贸易关系动态。近期央行再次加大净投放力度,半年以来全球主要经济体,都以不同的方式增加投放货币,后期通胀压力增大。基本面来看,9月前后新花将陆续上市,籽棉价格或将低开高走,叠加美棉飓风等因素炒作较多,纺织需求缓慢向好预期不变,预计后期棉纱市场或将触底反弹。

棉花期货操作建议:棉花期货整体调整,周期均线上扬,出现反转信号,操作上以12700-12600之间滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年8月25日橡胶行情解读

2020年上半年,云南省及海南省相继出现干旱天气,云南旱情更是达到了近十年来最严重的水平,天然橡胶主产区降水持续不足,日均温度也屡屡高于近年同期最高气温,异常天气使得国内开割季大幅延期;往年云南产区于泼水节前后便陆续启动割胶,而今年开割时间相比正常年份推迟将近2个月有余,原料供应维持偏紧状态。泰国北部和东北部的天胶产量占该国总产量的30%左右。目前橡胶树受台风带来的强降雨影响较为有限,不过割胶作业及运输受阻较大,由此导致泰国北部和东北部胶水原料非常紧缺。目前开割水平虽有好转,但减量回补尚不现实,胶林养护不足弊端显现,产区白粉病害肆虐严重,传统割胶旺季下割胶产量回升增速较低,全年减产已成为大概率事件。。供应端,国内全年减产将成既定事实,橡胶海外进口量也将增长乏力;需求端,终端预期偏向乐观,基建发力、房地产回暖,增量工程项目将于三季度集中落地,各类重卡销量料维持高位,汽车市场持续向好支撑天然橡胶需求复苏。橡胶市场供需结构有所改善,需求端发力现象凸显,同时供应端出现偏紧预期,或有望推动国内沪胶期货2101合约在后市延续偏强姿态运行。

橡胶期货操作建议:橡胶期货走势弱势下挫,结合近期库存及其后市供需橡胶磨底调整,操作以12200-12300附近逢低操作多单,即小时线20日均线,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年8月25日豆粕行情解读

从美豆价格来看,中国排除关税恢复更多美豆采购提供支撑,而美豆单产和产量再度提高,中美关系依旧复杂,美豆库存高企提供压力;从国内来看,非洲猪瘟疫苗进入临床阶段,中国大豆供给逐渐增多,生猪存栏仍较低但已持续回升。美豆生长情况和豆粕库存成为当前的主要价格指引。美豆单产有所回落且出口继续增加,美豆价格窄幅调整,国内大豆供给较为宽松,豆粕库存小幅回升,豆粕现价稳中小跌,期价近期窄幅震荡,国内方面,尽管美盘大多时候强势,但对国内豆粕现货拉动并不明显,因前期采购量巨大,原料供应充足,可有效满足国内大豆压榨需求。不过,国内养殖业需求持续回暖,豆粕性价比优于杂粕,替代需求增加豆粕用量,需求端对四季度饲料价格支撑性较强;且当前豆粕市场既有外盘天气炒作支撑也有国内供应压力制约,长春九三现货豆粕上涨170元/吨,涨幅5.9%;唐山中储粮现货豆粕上涨190元/吨,涨幅6.8%;山东香驰现货豆粕上涨220元/吨,涨幅8.1%;广东东莞现货豆粕上涨190元/吨,涨幅7.1%。未来如果产区干旱持续,或者对于风暴的调查显示损失较大,又或者出现新的问题,都会引起豆粕跟随上涨。

豆粕期货操作建议:豆粕整体区间调整,整体磨底盘整,操作上豆粕2800-2830附近操作多单,上方看区间压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年8月25日白糖行情解读

国内白糖销量不佳,旺季提振不明显,加工糖产量较高,外糖进口预期较强使得郑糖上方空间受限。下榨季泰国、欧盟、俄罗斯产量存在下降预期,抵消部分巴西糖增产的利空,美元贬值,中国等亚洲国家进口需求较好支撑原糖价格。国内南方部分甘蔗产区天气干旱,或将影响下榨季糖产量。国内将进入双节节前备货阶段,提振白糖需求。原糖价格上行,预计郑糖下方存在支撑,巴西糖产量继续处于高位。7月下半月巴西中南部压榨甘蔗5047.8万吨,同比增加1.15%,产糖341.6万吨,同比增加37.67%,产乙醇23.95亿升,同比下降10.09%,制糖比为47.94%,高于去年同期的36.94%。巴西国内乙醇销量有所提升。巴西中南部7月销售乙醇26.69亿升,环比增加11.25%,同比减少9.31%。醇糖比价低位震荡反弹后再出现回落迹象。最新乙醇折糖价降至9.87美分/磅。国内糖进口利润下降,白糖淀粉糖价差继续低位下探。旺季消费支撑糖价,维持短线偏多思路。当日多空排行榜前20名席位中,有6个席位在持仓上做出多空同向调整操作。其中,光大期货席位在增持5054张多单持仓由净空转为净多51张;国投安信期货席位持仓由净空转为净多90张。

白糖期货操作建议:白糖走势调整,外盘白糖逐渐上扬,操作上背靠4930-4970滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年8月25日棕榈行情解析

由于新冠疫情相关的封锁措施逐渐放松,使得酒店和餐馆的食用油需求增加, 7月份印度棕榈油进口量达到824,078吨,同比增长1.4%,创下10个月高点。8月1日-10日马来西亚棕榈油产量比7月降8%,单产降7.66%,减产预期犹存,加上随着棕榈油价格的回调,进口利润回落,买船减少,对国内棕榈油的压力有减少的预期,对棕榈油形成一定的支撑。美豆丰产加之中国进口强劲使供给端存在一定压力,不过下游未执行合同连创新高,上周全国豆油总成交量达21.43万吨,周比增幅7.5%,在这样的格局下,豆油累库仍旧缓慢,基本面整体压力不大。叠加美豆丰产与我国进口较大依然施压豆油供给端,基本面存在一定压力;不过国内菜棕油库存仍处于历史绝对低位,且双节备货阶段即将到来,豆油在成交放量提振下累库迟滞,均给油脂提供了较强的底部支撑,盘面来看,短期油脂调整可能已经到位,棕榈油后期仍有走高空间,马来西亚7月棕榈油产量较6月环比减少4.14%,至181万吨。该产量数据降幅不及市场此前预期,且仍位于今年以来的次高水平,目前来看,此前部分多头炒作的减产预期基本被证伪,产地马来西亚的产量没有大问题,在增产周期的背景下,预计仍有向上修复的可能。

棕榈期货操作建议:棕榈高位调整,上方压力看6150一线,短线波段介入,操作上背靠5500-6000之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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2020年8月25日乙二醇行情解析

截至到本周一华东主港地区MEG港口库存总量在141.5万吨,较上周一增加3.05万吨,较上周四增加4.5万吨。台风“黑格比”影响,台风“黑格比”影响,宁波码头封航;太仓码头封航,预计本周解禁后卸货量将有所上升。码头封航叠加到货量增加,预计本周港口供应量将有所上升。国内供应情况,远东联45万吨装置重启,后续开工率将有所上升。乙二醇供应压力内外交困,短期内上方压力较大。近期经济数据持续改善,市场消化了部分疫情带来的利空影响,同时美原油库存持续下降凸显需求改善,美国石油公司开始从美国紧急储备中回收原油,也凸显需求回升,近期油价明显抗跌。面对乙二醇现金流亏损明显,而原油维持在 40 美元/桶附近震荡,近期成本面支撑相对明显也提振了市场人士的做多信心,乙二醇下探空间显然也有限。短期而言下游聚酯端高开工如能持续,市场底部支撑仍存,预期乙二醇将维持区间震荡运行,主流供应商合约预期减量,加之下游聚酯开工负荷并未有明显下滑,需求端整体表现尚可,基本面的好转预期提振市场心态,乙二醇区间重心有小幅回升,工厂现金流亦有小幅改善现象,东北亚乙烯价格小幅下跌后企稳。

乙二醇期货操作建议:乙二醇走势区间调整,近期量能增加,整体向上,操作上以3800-3830附近介入多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

【外盘期货直播室】奇顺投资:2020-8-25各品种大行情走势预测

2020年8月25日鸡蛋行情解析

从现货市场看。进入夏季,全国鸡蛋产量进入季节性下滑。消费处于正常水平。前期因期蛋价起伏剧烈,中间商心态谨慎,备货不足。进入下旬后,备货需求首先再次激发。由于市场整体存货水平较低,备货要求的持续性或得以保持。8月是鸡蛋消费高峰期,市场开始期待中秋、国庆节消费旺季,近期一些食品加工厂已陆续开工,鸡蛋采购量有所增加。各环节对后市抱有较大期望,部分养殖单位存惜售心态,产区贸易商及销区经销商拿货较积极,更增加了业内对涨价的预判,而冷库蛋的销售、气温高鸡蛋储存不易也成为高价格、高仓位的隐患,需求减缓各环节抛货积极,蛋价走低。8月上半月的鸡蛋价格快速回落,既有冷库蛋集中投放的压力也有节日效应惯性上涨在整体宽松的大环境下的回归。但随着冷库存压力逐渐释放,淘鸡量增加以及补栏积极性下降利多远期的预期叠加养殖成本的增加。食品厂需求开始增加,8月下旬升学宴较为集中,且面临开学,学校备货将有利于鸡蛋需求。同时近期猪肉和鸡肉维持高位,尤其是蔬菜强势上涨,处于历史同时期最高位,有利于鸡蛋增加鸡蛋需求。总体来看鸡蛋需求快速增加。

鸡蛋期货操作建议:鸡蛋走势调整上扬,多单趋势逐渐向好,量能有所增加,整体走势区间盘整,操作上背靠3530-4000之间高抛低吸。上方看4150压力,滚蛋操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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