国际期货原油:INE原油收平!离岸人民币创逾七个月新高,抵消基本面两大利多-期货直播室
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国际期货原油:INE原油收平!离岸人民币创逾七个月新高,抵消基本面两大利多

  8月27日上海原油价格收平。尽管近期油市基本面利多,但人民币持续走高,令国内原油相对弱势。美元兑离岸人民币创1月以来的逾七个月新低。EIA原油库存降幅超预期,且飓风对墨西哥湾沿岸炼油厂的打击可能会持续数周。

周四(8月27日)上海原油价格收平。主力合约2010,以294.9元/桶收平。尽管近期油市基本面利多,但人民币持续走高,令国内原油相对弱势。美元兑离岸人民币创1月以来的逾七个月新低,EIA原油库存降幅超预期,打消市场对于库存下降放缓的疑虑。飓风劳拉已发展为四级强飓风,势将成为有史以来袭击美国墨西哥湾沿岸最严重的风暴之一。劳拉的目标直指美国能源业的心脏地带。墨西哥湾80%以上的石油产量,沿岸地区三分之一的炼油能力都已经停止运营。摩根士丹利分析师称,“劳拉”对墨西哥湾沿岸炼油厂的打击可能会持续数周。洪水和后勤损害很可能会带来最大的风险,而新冠疫情可能也意味着风暴带来的需求影响比平常更为严重。

国际期货原油:INE原油收平!离岸人民币创逾七个月新高,抵消基本面两大利多

上海国际能源交易中心成交情况 2020年8月27日(周四)

国际期货原油:INE原油收平!离岸人民币创逾七个月新高,抵消基本面两大利多

上海原油价格收平。主力合约2010,以294.9元/桶收盘,收平。全部合约成交65217手,持仓量减少401手至123517手。主力合约成交49253手,持仓量减少1781手至52889手。

国际期货原油:INE原油收平!离岸人民币创逾七个月新高,抵消基本面两大利多

交易逻辑:尽管近期油市基本面利多,但人民币持续走高,令国内原油相对弱势。

支撑位:美油35关口获支撑;INE原油250关口存支撑。

阻力位:INE原油300关口存阻力;美原油45关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠310做空,多头建议背靠260做多。

【国家统计局:1—7月份,在41个工业大类行业中,12个行业利润总额同比增加,29个行业减少】

① 主要行业利润情况如下:计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额同比增长28.7%,专用设备制造业增长24.1%,农副食品加工业增长20.1%;

② 通用设备制造业增长3.2%,石油和天然气开采业下降72.1%,煤炭开采和洗选业下降32.8%,黑色金属冶炼和压延加工业下降32.0%,化学原料和化学制品制造业下降27.6%,有色金属冶炼和压延加工业下降12.7%,非金属矿物制品业下降6.2%,汽车制造业下降5.9%,电气机械和器材制造业下降4.0%,电力、热力生产和供应业下降3.6%,纺织业下降3.0%,石油、煤炭及其他燃料加工业由同期盈利转为亏损

【国家统计局:7月份企业效益状况明显好转】

① 为缓解企业经营压力,“降成本”成为政策主要发力点,大规模减税降费、降低企业用电、用地及租金成本等惠企政策陆续落地,有效降低了企业成本费用;

② 7月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本同比减少0.67元,已连续2个月同比下降,且降幅进一步加大;每百元营业收入中的费用同比下降0.02元,企业经营压力得到明显缓解;受油价波动影响,石油加工行业每百元营业收入中的成本同比大幅减少5.17元;

③ 7月末,规模以上工业企业产成品存货同比增长7.4%,增速比6月末回落0.9个百分点,已连续4个月回落,显示市场需求状况持续改善;企业亏损面逐月缩小,规模以上工业亏损企业亏损额同比减少4.0%,规模以上工业企业亏损面比6月末下降2.1个百分点,延续今年逐月下降态势;

④ 尽管工业企业利润增长加快,但上游采矿业和原材料行业累计利润降幅仍然较大,应收账款增速较6月有所上升导致企业现金流压力较大,加上国内外环境复杂严峻,未来利润增长仍有不确定性;下阶段,应按照党中央的决策部署,全力促消费扩投资稳外贸,加快释放需求潜力,充分发挥国内超大规模市场优势,稳定产业链供应链,推进工业经济效益持续向好。

【交通运输部:高速公路恢复收费百余日车流量基本恢复】

记者27日从交通运输部例行新闻发布会上获悉,自5月6日全国高速公路恢复收费百余日以来,高速公路网运行总体平稳,车流量基本恢复,6月和7月全国高速公路总流量达17亿辆次,恢复至去年同期的97.4%。(新华视点)

【监管推动机构加大商品资产配置,商品市场“三足鼎立”格局有望形成】

继加快设立广州期货交易所后,在监管层的推动下,期货业又将迎来重大利好。日前,监管层公开表示,将进一步推动国内银行、证券、保险、公募基金、养老保险基金等机构投资者,规范利用商品期货市场进行资产配置;同时,还要继续推动期货市场加大对外开放,完善财富管理市场全球化布局的人民币大宗商品计价结算体系(证券日报)

【劳拉发展成极度危险的四级飓风,直指美国能源业心脏地带】

① 飓风劳拉已发展为四级强飓风,势将成为有史以来袭击美国墨西哥湾沿岸最严重的风暴之一。德克萨斯州和路易斯安那州交界地带可能遭受致命风暴潮、洪水和破坏性大风的重创。这场飓风有可能造成最高250亿美元的经济损失。

② 美国国家飓风中心(NHC)称,预计劳拉在墨西哥湾上空的最高风速将达到每小时145英里,超过2017年登陆德克萨斯州的飓风哈维。若最高风速达到每小时157英里,将成为萨菲尔-辛普森暴风分级表最高一级的五级飓风。

③ 劳拉的目标直指美国能源业的心脏地带。墨西哥湾80%以上的石油产量,沿岸地区三分之一的炼油能力都已经停止运营。石油出口中断,人员被强制要求撤离。这将是2018年飓风Michael以来袭击墨西哥湾沿岸的第一个强风暴。

④ 劳拉飓风于8月25日接近德克萨斯州、路易斯安那州海岸。

⑤ Energy Weather Group的首席气象学家Jim Rouiller表示,劳拉横渡墨西哥湾登陆后,将穿过密西西比河谷,然后进入刚刚从飓风Isaias中恢复过来的中大西洋地区。他说,一旦到达马里兰州、新泽西州甚至纽约,劳拉有可能再次加强。

【美国国家飓风中心:极度危险的4级飓风“劳拉”在路易斯安那州卡梅伦附近登陆,路易斯安那州部分地区出现了灾难性的风暴潮、极端大风和暴洪,飓风“劳拉”是国家飓风中心公告中最强的风暴之一】

【有油市“晴雨表”之称的炼油行业正遭遇不可逆的损失】

① 炼油行业的活动状况是原油行业未来动向的一个晴雨表。因为市场使用的是产品而不是原油。原油被炼油厂转化为所需的产品。因此,转化率仍是原油需求的一个“良好”指标;

② 而今天,炼油行业的状况也面临挑战。除了几个炼油厂和石油巨头已经宣布永久关闭在美国和亚洲的炼油厂。分析人士认为,欧洲一些高成本的炼油厂也可能在炼油利润率持续走低的情况下未来几年陆续关闭。

③ Wood Mackenzie表示,仅在欧洲,将近10%的欧洲高成本炼油厂(即日产能140万桶)面临严重的关闭威胁;

④ 总部位于巴黎的国际能源署最近下调了对今年剩余时间汽油和航空燃油需求的预测;

⑤ 对于炼油行业,石化行业是他们的下一个赌注;

⑥ 但是疫情导致一些专业人士暂停并推迟了对石化领域的投资。雪佛龙菲利普斯化学公司(CPChem)是雪佛龙与菲利普斯66的合资企业,已推迟了其美国墨西哥湾沿岸项目的最终投资决定。

⑦ 英国石油还宣布以50亿美元的价格将其全球石化业务出售给英国的Ineos,作为BP转型的下一个战略步骤的一部分,该公司正致力于从石油和天然气公司转型为具有竞争力的可再生能源公司

【两部委对《关于开展“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”的指导意见》公开征求意见】

据国家能源局8月27日消息,为提升能源清洁利用水平和电力系统运行效率,更好指导送端电源基地规划开发和源网荷协调互动,国家能源局、国家发展改革委组织起草了《关于开展“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”的指导意见(征求意见稿)》及编制说明,现向社会公开征求意见。《指导意见》在能源转型升级的总体要求和“清洁低碳、安全高效”基本原则框架下,提出“两个一体化”的范畴与内涵,强调统筹协调各类电源开发、提高清洁能源利用效率、适度配置储能设施、充分发挥负荷侧调节能力。(国家能源局)

【两家主要美国页岩油巨头正在裁员】

① 有消息称,美国两家主要页岩油生产商计划开始裁员;

② 欧芹能源(Parsley Energy)计划将已创造的496个职位削减10%。先锋自然资源公司裁员的人数仍是一个秘密,但其总员工人数约为2300人;

③ 与业内大多数公司一样,这两家公司在第二季度都出现了亏损,原因是油价暴跌和疫情对它们造成了沉重打击,使它们难以东山再起;

④ 此前曾呼吁德州强制减产的Parsley公布,今年第二季净亏损约4亿美元。从积极方面来看,该公司在本季度拥有正的自由现金流,租赁运营费用仅为每桶3.69美元。不过,这并不足以让该公司对未来一段时间感到乐观,该公司将2020年剩余时间的油价预期维持在每桶35美元的低位;

⑤ 对于大多数页岩油生产商来说,这个价格太低,因此裁员也就不足为奇了。德州能源生产商联盟(Texas Alliance of Energy Producers)说,今年早些时候,自2月份以来,该行业的失业人数超过了41000人。仅在4月份——油价下跌最严重的一个月——德州石油就减少了25000个工作岗位;

⑥ 先锋公司是已经在裁员的公司之一。该公司第二季度净亏损4.39亿美元,今年早些时候裁员50人以应对危机。与同行一样,先锋石油也计划在今年年底前降低石油产量

【EIA原油库存降幅超预期,打消市场对于库存下降放缓的疑虑】

具体数据显示,美国截至8月21日当周EIA原油库存变动实际公布减少468.90万桶,预期减少258.7万桶,前值减少163.2万桶。

此外,美国截至8月21日当周EIA汽油库存实际公布减少458.30万桶,预期减少175万桶,前值减少332.2万桶;美国截至8月21日当周EIA精炼油库存实际公布增加138.80万桶,预期减少5万桶,前值增加15.2万桶。

EIA报告显示,美国上周原油出口增加122.6万桶/日至336.3万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1851.5万桶/日,较去年同期减少14.6%。上周美国国内原油产量增加10万桶至1080万桶/日。

国际期货原油:INE原油收平!离岸人民币创逾七个月新高,抵消基本面两大利多

【美国能源部:已准备好使用战略石油储备来应对即将来临的风暴】

【国安全和环境执法局:飓风导致墨西哥湾的原油产量减少156万桶/日,天然气产量减少61%(或16.5亿立方英尺/日)】

【华泰期货:EIA原油库存继续下降,关注飓风影响】

根据天气预报的情况来看,劳拉与此前哈维不同,虽然登陆的时候预计是三级飓风,但其带来的持续性降雨预计要明显弱于哈维,市场预期更多是一场风灾而非水灾,而此前哈维之所以造成较大破坏,主要是持续性降雨所造成的的内涝等次生灾害所致,因此预计劳拉对炼厂的影响要比哈维小,此外,近期中国加大8到9月份成品油出口的担忧逐步升温,面对国内超过70%的柴油库容率,目前主营炼厂普遍加大了出口计划与出口力度,甚至一些从不出口的内陆炼厂也开始通过火运方式进行出口,虽然飓风劳拉对美国成品油市场带来短期提振,但全球来看成品油过剩在日益加剧。

【石油经济公司PVM分析师Varga:石油交易商日内完全将注意力放在飓风“劳拉”上。一旦飓风危险过去,对于需求方面的考量将再次成为焦点】

【丹麦丹斯克银行:年内布油料交投于40美元附近】

国际期货原油直播,丹麦丹斯克银行预计,今年剩余时间布伦特原油价格将在40美元/桶,并预计明年上涨,到2021年底将达到60美元/桶;市场状况要恢复到更正常的水平是一个漫长而艰难的过程,巨大的库存过剩限制着美国页岩油产量的迅速复苏,钻探活动依然低迷,即使有增产的空间,也要看看关闭的油井是否容易恢复生产;保持对布伦特原油的预测,并预计明年第三和第四季度原油价格将平均为40美元/桶,明年第一季度和第二季度为45美元/桶,第三季度为50美元/桶,第四季度为60美元/桶。

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