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【国际期货直播室】奇顺投资:9月10日期货操作建议

2020年9月10日铁矿行情解析

随着铁矿石主产区生产恢复以及澳大利亚飓风影响减弱,我国自澳大利亚、巴西两地输入的铁矿石总量呈上升趋势。但另一方面,由于我国经济率先复苏,其他大宗干散货进口量明显增加令港口装卸工作受到挑战,造成铁矿石供应偏紧,随着澳大利亚粉矿发运开始缓慢回升,压港情况有望在9月份逐步得到缓解,铁矿石价格继续上涨的动力将受到抑制。当压港情况恢复正常,港口库存结构性短缺问题得到解决,铁矿石过高的溢价也必然会受到打压,一旦出现铁矿石消费不及预期或开始回落的情况,届时铁矿石价格可能迎来趋势性拐点。本周港口铁矿石库存继续回升,据高频数据看,8月巴西铁矿石发货量同比上涨20%以上。如前所述,淡水河谷欲完成年度目标在,则后续巴西铁矿石供给量仍将继续回升,后续观察需求同比增幅,如不及预期,则短期价格回落的概率大。随着澳大利亚粉矿发运开始缓慢回升,压港情况有望在9月份逐步得到缓解,铁矿石价格继续上涨的动力将受到抑制。当压港情况恢复正常,港口库存结构性短缺问题得到解决,铁矿石过高的溢价也必然会受到打压,一旦出现铁矿石消费不及预期或开始回落的情况,届时铁矿石价格可能迎来趋势性拐点。

铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以900-760之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】外盘期货

2020年9月10日螺纹行情解析

需求方面,表观消费为382.63万吨,环比上周增+26.47万吨,与去年同期持平,进入旺季贸易商心态偏乐观,螺纹表需出现明显好转,后期随着需求的启动和国内宏观指标向好发展,九月份预期偏好,消费或逐步呈现好转;库存方面,社库+13.54万吨,厂库-13.82万吨,螺纹总库存达1258.41万吨,高出去年同期+423万吨,去库存压力大远高于去年同期,螺纹整体去库存压力增大。成本端,铁矿石价格坚挺,对钢材支撑较强。总的来说,传统旺季背景下,市场需求有所释放,且原料成本对成材支撑作用较强,仍看好后市需求,但高产量高库存压制螺纹上涨空间,预计短期螺纹价格高位盘整为主。螺纹钢基本面的数据环比是在改善,表需上升至380万吨以上。尽管没有超预期的表现,但是也没有低于预期。6~8月份偏低的表需,主要还是天气的因素。9月份天气好了,需求大概率会起来,目前销售没有问题,开发商仍有一定的赶工诉求,基建需求还是比较强劲,各种工程机械的销售也有明显的增长。综合而言,对于钢材价格还是偏看好一些。当然,由于产量整体也偏高,钢材价格上涨的空间也受到压制。

螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以3500-3950之间高抛低吸,短多为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月10日焦炭行情解析

今日日照钢铁宣布对焦炭采购价上调50元/吨,自此第二轮提涨逐步开启,今日国内部分地区焦炭价格上涨。近期国内主产区接连有限产计划实施,目前整体产量未受明显影响,近期下游钢厂需求一直较好,市场心态积极看涨,焦化企业出货积极,市场气氛较热烈。港口方面山东境内港口现货价格偏强运行,今日价格暂稳,现汇出库准一级在1930元/吨左右,库存方面较上周略有增加。进入9月后,焦炭进入二轮提涨推进过程。当前焦炭短线现货市场呈现偏强运行姿态。焦企继续推进第二轮提涨中,但钢厂方面仍未回应,钢厂利润水平有限,对提涨持续抵制;但河北、山东地区部分钢厂库存低位,或将成第二轮提涨执行的催化因素,多数焦企对提涨持观望态度,市场陷入僵持。焦企利润水平良好,维持高位开工,库存低位。钢厂高炉开工正常,采购基本稳定,库存尚可。近期部分地区关于淘汰4.3米焦炉政策频出,对焦炭价格也有一定利好。下游钢厂高炉开工继续维持高位,对焦炭提涨有一定抵触情绪,但钢厂焦炭库存继续下降,部分库存较低企业有率先接受提涨可能,邯郸、唐山、邢台提涨均已落地执行,其他地区多数钢厂也已接受提涨,预计短期内涨后暂稳。

焦炭期货操作建议:焦炭走势区间调整,上方承压调整,操作上背靠2050-1900之间高抛低吸,区间多单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月10日沪镍行情解析

镍及各金属价格大幅回调,由美股暴跌、美元升值等宏观因素主导,短期内有适当回升调整的区间;镍基本面表现暂稳,但不锈钢价格有高位见顶的趋势,镍价继续上行压力将增大,但同时回调空间也有限;目前来看镍短期基本面良好,长期来说也好于原先预期;3季度300系不锈钢高排产助力高镍生铁由剩转缺,4季度或紧平衡,过剩幅度少于原先预期,因此镍生铁部分镍市基本面表现良好;纯镍方面,虽然消费不佳,不过国内镍现货进口减少对市场有一定调节,令国内社会库存基本平衡,市场表现比较稳定。,国内新能源汽车需求亦在逐步复苏,欧洲新能源汽车销量迅猛增长,三季度镍价或易涨难跌;若印尼象屿不锈钢新增产能如期投产,或国内300系不锈钢产量维持当前高位,则四季度镍铁供应过剩幅度有限。。国内镍矿港口库存维持低位,且镍铁厂利润较高而增加备货需求,镍矿供应维持紧张价格表现坚挺;并且下游需求也表现强劲,不锈钢厂因利润修复排产增加,以及部分钢厂检修结束积极投产,使得产量维持增长之势,带动国内镍库存下降,镍价上行动能较强。

沪镍期货操作建议:沪镍走势调整整体破位向上,操作上背靠小时线20日均线115000 114000附近操作多单,上方看前期平台压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月10日动力煤行情解析

上周产地市场稳定,但发运端大秦线、呼局发运量均有下降,月初长协煤供应能力削弱,下游需求同步下滑,9月为电厂低日耗、低采购阶段,叠加水电挤压,动力煤市场上周供需双弱,煤价滞涨趋稳。瑞茂通(600180,股吧)·易煤网分析师判断,9月上旬供给不宽裕叠加水电挤压,预计9月上旬略偏空,后市上涨预计在9月中旬左右,往年9月份是电厂是以低日耗和低采购来维持库存平衡阶段,今年进口煤及内蒙煤管票限制严格,预计冬储补库提前本月中下旬。而水电发力在近期还能持续,并且绝对量仍高于往年同期,对火电有挤压,预计这种状态持续到本周,即近期火电日耗还将继续下降,电厂补库力度并不强。南方基建工程建设开工提升,带动水泥等建材需求好转,进而支撑建材用煤需求;长江水流量下降,水电由之前的满负荷状态开始下滑,水电替代作用的减弱对冲了淡季对火电的冲击。从北方港口下锚船数量来看,处于中位偏低水平。随着高温天气回落,居民制冷用电需求减弱,但九月份基建、化工行业用煤需求提升,下游非电力企业备货积极,从上周(9月5日)末开始,秦港已办手续船舶占比提高。本周,煤价震荡或者小涨为主,涨幅不会很大,真正的上涨应该在九月中下旬。

动力煤期货操作建议:动力煤区间调整,形态突破,量能逐渐增加,操作上610-530之间滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月10日原油行情解读

原油技术面来看,因沙特下调了10月份原油售价,同时由于全球燃料需求动荡迹象依然明显,近期原油价格持续疲软。俄罗斯能源部长诺瓦克近日表示,石油需求已恢复到疫情前水平的90%,但旅游受限和居家办公的安排,都减慢复苏步伐。对于前期多家机构看高油价前景,诺瓦克认为,2021年平均油价达到每桶65美元是可能的,但他还是坚持50美元至55美元的预测。投行高盛在最新报告中,将2020年WTI原油价格预期从36.88美元/桶上调至40.26美元/桶;2021年预期从51.38美元/桶升至55.88美元/桶;将2020年布伦特原油价格预期从40.51美元/桶上调至43.63美元/桶;2021年预期从55.63美元/桶降至59.38美元/桶。隔日原油亚市盘中短线跳水后展开回升反弹,录得带上下影线的中阳,日线上,虽说原油隔日收阳,但均线压制性依旧较强,仍有下行风险,MACD指标绿色动能柱开始缩量,快慢线平行向前,原油目前仍有反弹可能,但下行依在。沙特将10月份出口亚洲的轻质原油官方售价下调幅度为5月以来最大,表明需求依然疲弱。按地区衡量,亚洲是沙特最大的市场。8月,在疫情导致燃料需求减少,全球油价从历史低点回升后,OPEC+将减产放松至770万桶/日。

原油期货操作建议:原油受外盘影响,区间调整,内盘原油整体磨低调整,操作以245-242附近操作多单,上方看前高300附近,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈利自负】

2020年9月10日黄金白银行情解析

本周(9月7日-9月13日)迎来两大央行利率决议,加拿大央行和欧洲央行利率决议,欧洲央行政策或将受到美联储的很大影响,欧洲央行官员们不仅要面临欧元走强至两年高位的情况,还要应对其背后的推动因素——美联储周期性容忍通胀加速,而这也是欧洲央行需要效仿的政策,英国方面表示,欧盟必须意识到,英国正认真考虑以澳大利亚式的贸易关系脱欧;英国已经为各种脱欧情景好准备,数据方面,关注中国贸易数据及信贷数据。欧洲央行官员们不仅要面临欧元走强至两年高位的情况,还要应对其背后的推动因素——美联储周期性容忍通胀加速,这让欧银也会倾向这种鸽派的策略,使得欧元相对美元贬值。黄金上周整体处于震荡下行调整,最高反弹至1992一线受制连续回 落震荡走低,周中连续几个交易日均迎来亚欧盘回撤美盘冲高受阻二次回落下行破底,周五晚间在非农数据小幅利空影响下价格进一步震荡下行回落,日线以宽幅震荡十字K报收,延续近期高位宽幅震荡格局,不过需要注意的是虽然小周期空头震荡偏空,且周五价格最终以红盘报收,结合近期大的运行周期来看多空依旧处于高位宽幅震荡区间。

白银期货操作建议:白银走势调整走涨,受外盘影响上调力度逐渐接近尾声,形态区间高点,操作上以6150-5700之间高抛低吸滚动操作,获利逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月10日棉花行情解读

昨日郑棉下跌,美国政府正在考虑禁止由中国新疆地区的棉花制成的部分或全部产品,美方理由仍是所谓的“新疆强制劳动侵犯人权”,郑棉期货夜盘闻讯大跌。2020 年08 月,我国出口纺织品服装309 亿美元,同比增长20.26%,环比下跌1.18%。其中出口纺织纱线、织物及制品147.18 亿美元,同比增加46.96%,环比减少7.88%;出口服装及衣着附件162.07 亿美元,同比增加3.23%,环比增加5.08%。目前下游走货环比好转,棉纱成品价格也有上涨,但目前下游利润修复不明显,终端需求恢复情况仍较弱。9 月8 日储备棉轮出销售资源10030.31 吨,实际成交10030.31 吨,成交率100%。平均成交价格12085 元/吨,较前一日下跌10 元/吨,折3128 价格13425 元/吨,较前一日上涨214 元/吨。从全球市场供需来看,全球供给充裕,巴基斯坦病虫害和美国飓风对供给的影响还有待观察,北半球新棉即将上市,新疆籽棉生产线增加,市场预测或发生抢收现象,对开秤价格预估较高,支撑短期棉价当前禁令范围不明,不知是否扩大到含有新疆棉花且从第三国发货的产品。整体看美国政府涉疆问题并非始于今日,且禁令范围不明,盘面反应可能过大。

棉花期货操作建议:棉花期货整体调整,周期均线上扬,出现反转信号,操作上以12200-12000之间滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月10日橡胶行情解读

天然橡胶价格持续上涨主要受两个方面的影响。一方面,二季度以来天然橡胶主产区的极端天气导致新胶供应紧缺,国内天然橡胶供给处于低位。国内来看,云南、海南产区受干旱和病虫害影响,据隆众资讯预估,今年云南产区的天然橡胶预计减产3-5%,海南地区预计减产2%。6月,国内外主产区陆续大面积开割,新胶供应量将明显提升,新冠肺炎疫情全球影响仍将持续,生产供应链、消费需求端的不利影响依旧存在,国内橡胶库存将维持高位,对市场价格形成较大压制。但欧美重启经济提升国外需求预期,轮胎出口订单和下游整体需求有望改善,国内减税降费及刺激汽车消费举措持续释放政策红利,轮胎企业开工率有望进一步提升,大量基建项目动工将带动重卡销量,橡胶需求形势会有所改善。2020年6月天然橡胶销区现货每吨市场价格仍将在万元附近徘徊。8月份中国橡胶进口同比大增环比小增;虽然天然橡胶主产国供应端进入高产期,中国需求进一步走好,海外需求缓慢复苏;印度、印尼、菲律宾等产胶国和美国、巴西、法国等汽车大国疫情依然严峻;9合约进入交割月,RU仓单续降而NR仓单大增。建议中线投资者持有剩余的多单。

橡胶期货操作建议:橡胶期货走势弱势下挫,结合近期库存及其后市供需橡胶磨底调整,操作以11900-12000附近逢低操作多单,即小时线20日均线,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月10日豆粕行情解读

天气影响美豆优良率下降,中国加大美豆采购,到港量高位施压国内豆粕现货。当前供需及天气因素交替影响行情,美豆持续走高,美豆粕拉涨影响国内豆粕偏强波动,盘中多头增仓推涨,行情上冲前高压力位抛压增加。需求方面,大周期生猪养殖恢复中,猪肉、禽肉蛋等消费好转价格回升有利于补栏增长,后期刺激豆粕需求正向反馈。美豆价格依旧是豆粕价格波动的主要因素。受美豆较好的销售数据影响,后期美豆价格保持强势。美豆价格的走高将直接抬升国内豆粕的成本,当前国内油厂豆粕销售压力整体较轻,随着豆油价格上行受限,后期油厂恐逐步提高豆粕的售价。各地豆粕价格略有回升,后市有望继续走高。受天气干燥和需求良好等因素提振,美豆价格走强, 国外大豆出口升贴水坚挺, 大豆进口成本上升支持豆粕价格上涨。生猪养殖恢复好于预期,养殖利润高企,禽类存栏仍处于高位,豆粕消费需求良好;对于后市,中国强势需求以及美豆优良率持续下滑、9月份美农报告恐将下调美豆产量等关键数据,中国需求和美豆天气炒作形成双轮驱动,美豆市场独立强势特征非常明显。加之油厂豆粕合同大多提前预售,挺价意愿较强,均利多豆粕价格。

豆粕期货操作建议:豆粕整体区间调整,整体磨底盘整,操作上豆粕2920-2880附近操作多单,上方看区间压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月10日白糖行情解读

UNICA最新公布的数据显示,8月上半月入榨甘蔗4640.2万吨;甘蔗糖分达152公斤/吨,同比提高4.5%;产糖321.7万吨,同比增加51%;甘蔗制糖比例47.66%,同比提高11.98个百分点。目前甘蔗制乙醇生产仍然没有原糖的生产利润高,预计下半年压榨厂将持续偏好于生产糖。巴西高产是本榨季压制国际盘面的持续性关键因素。UNICA最新公布的数据显示,8月上半月入榨甘蔗4640.2万吨;甘蔗糖分达152公斤/吨,同比提高4.5%;产糖321.7万吨,同比增加51%;甘蔗制糖比例47.66%,同比提高11.98个百分点。目前甘蔗制乙醇生产仍然没有原糖的生产利润高,预计下半年压榨厂将持续偏好于生产糖。另外,根据甘蔗含糖率季节性特点,预计整个9月巴西仍将维持47.5%—48%的高制糖比例,进入10月甘蔗含糖率开始下降,制糖比会有所回落。巴西累计产糖2295.3万吨,同比增长48.2%。至10月,库存有可能在1250万—1300万吨。巴西政府预计本榨季巴西糖产量有可能达到3933万吨。原糖下挫至 12 美分,国内销售利好落地,糖价回落调整,待回落企稳后逢低仍可布局做多。1-5 价差走强的概率高。国内后期进口压力明显。加工糖产出高位,销售增多,库存降低,挤占国产糖销售。

白糖期货操作建议:白糖走势调整,外盘白糖逐渐上扬,操作上背靠5100-5050滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月10日棕榈行情解析

马来西亚棕榈油局将于9月10日发布8月份的马来西亚棕榈油产量、出口和库存数据。一份调查显示,预计8月底棕榈油库存将出现四个月来首次增长,因为棕榈油产量提高,印度采购减少造成出口急剧下滑。根据机构预测,8月份棕榈油产量预计为184万吨,环比增加2%,8月份马来西亚棕榈油出口量预计为153万吨,环比减少14%。另外,原油下跌,也对棕榈油形成压制。同时,近期随着棕榈油价格的高位,进口利润打开,新增买船较多,可能会增加国内的库存,不过从最新的棕榈油国内库存水平来看,由于进口的船货还未到港,加上中秋国庆双节来临,下游包装油走货较好,对棕榈油形成一定的提振。印尼棕榈油协会最近的报告称,2020年预计印尼棕榈油产量下降至4602万吨,低于上年同期的4711万吨,以及近期通胀升温,资金做多油脂积极性较高,令油脂再度乏力。维持油脂上行通道完好判断,进入9月随着中秋国庆的临近,豆油棕油消费必将改善,豆油棕油面临量价齐升的格局。在棕油库存阶段性偏低的背景下,棕油现货市场偏强运行,盘面来看,棕榈油上涨趋势虽然没有改变,但走势一步三回头,上涨动力有所减弱,建议盘中顺势参与或暂时观望为主。

棕榈期货操作建议:棕榈高位调整,上方看前高压力一线,短线波段介入,操作上背靠5750-6500之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月10日乙二醇行情解析

截止到本周华东主港地区MEG港口库存总量在137.65万吨,较本周一增加5.76万吨,较上周四增加2.21。近期,欧亚乙二醇价差走强,贸易商将货物发往欧洲套利,短期内主港库存或有所减少。下游需求方面,下游需求方面,本周聚酯装置恒力及兴邦装置重启,聚酯综合开工上升维持87.7%,国内织造负荷上调69.36%,织造开工较前期有所好转。国际油价小幅下行,拖累乙二醇价格,预计本周维持弱势震荡运行。库存高位品种逐渐呈现库存边际去化格局。因高库存做空逻辑难以延续,01合约距离交割尚远,市场由交易现实库存压力转移向对预期的交易;同时固体化工品普遍估值经历显著修复,液体品种与聚酯板块绝对价格较低, EG在后市去库预期下,受到资金关注,短期EG期价可能进入偏强运行阶段。进入四季度,乙二醇去库确定性高,海外装置进入检修季,进口减量预期比较明显,令乙二醇阶段性走高具备前提条件。需求端恢复相对稳定,相关品种估值稳步提升。同时乙二醇仓单量绝对值较高,远高于去年同期水平,现货压力仍未能在短期得到有效缓解,库存去化将是一个持续的过程,后市波动可能显著增加。

乙二醇期货操作建议:乙二醇走势区间调整,近期量能增加,整体向上,操作上以3900-3950附近介入多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月10日鸡蛋行情解析

食品中,由于蛋鸡存栏量仍处低位,夏季产蛋率不高,加之临近开学和中秋,需求增加较多,鸡蛋价格上涨11.3%,涨幅比上月扩大7.3个百分点;从消费层面看,整体保持正常水平。同时,备货需求出现回升。从现货市场看。目前已经是夏季尾声,全国鸡蛋产量由北向南开始增加。消费处于正常水平,伴随学校开学,集中性消费恢复。贸易商备货保持较为积极。由于市场整体存货水平较低,备货要求的持续性或得以保持。但基于鸡蛋生产的季节性,鸡蛋产量后期也将有增加势头。食品厂备货基本进入尾声,后期会有一波产区内需来拉动现货价格,但也要根据该时间段内的供应情况来判断价格涨跌,就目前的市场供需情况以及前期市场备货情况看,后期上涨幅度有限,或难超越8月底价格。与往年相比,今年供需情况都有所不同,供应端相对于前两年属于宽松期,需求端由于疫情影响与往年同期相比有所下滑,后期盘面主力合约鸡蛋期货价格大概率延续弱势。一是基本面情况难有实质性改善,现货价格反弹动能不足;二是持仓高位,空头表现仍较强势。后期远月合约值得关注,重点在于供应端的变化,特别是10—12月份开产蛋鸡数量以及老鸡淘汰情况。

鸡蛋期货操作建议:鸡蛋走势区间调整,形态调整为主,2010转移2101,整体走势区间盘整,操作上背靠3200-4000之间短线高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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