【期货黄金行情走势】奇顺投资:9月17日期货操作建议-期货直播室
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【期货黄金行情走势】奇顺投资:9月17日期货操作建议

2020年9月17日铁矿行情解析

巴西9月前八个工作日的矿石和精矿产品平均日出口量为217万吨,前四个工作日为200万吨。来自最大发货国的供应复苏之际,中国8月份粗钢产量同比激增843万吨,达到9485万吨,创下月度纪录。高盛(Goldman Sachs)分析师认为,尽管中国的钢铁产量持续强劲,但铁矿石平衡已进入从短缺到过剩的拐点,而由于缓解港口拥堵和增加来自巴西的进口可能会逐渐缓解市场紧张状况,预计中国钢铁需求在今年下半年将持续存在,并得到很好的支持,但增长速度可能会放缓。当前钢厂高炉产能高位,外矿强势挺价,高品位矿价高,钢厂转向中低品混矿;铁矿石港口库存处于同期低位、小幅增库,钢厂疏港量小幅下降,船舶压港量微降,当前美国等地疫情持续高位,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。1-8月份房屋新开工面积下降3.6%,其中住宅新开工面积下降4.3%;房屋竣工面积下降10.8%,其中住宅竣工面积下降9.7%。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位,支撑较强;建材需求不及预期,期螺下行将压制铁矿石高价,期货或走巨幅震荡洗盘行情。

铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以880-740之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月17日螺纹行情解析

上周螺纹钢表观消费378万吨,周环比降4万吨。周五全国建材成交26.6万吨,较前一日增7.2万吨。上周螺纹钢总库存1252万吨;周环比降7万吨;比去年春节后三十二周高500万吨。以产量和库存变动推算的表需下降4.43万吨至378.2万吨,主要钢材品种表需+2.67万吨至1098.53万吨。周四建材成交19万吨,环比维持低位。螺纹钢上周产量大幅下降,钢厂检修减产增加;表观消费小降,说明旺季需求仍在;总体上供需平衡,库存小降。现货成交上周五放量,继续跟踪旺季现货成交情况。螺纹钢期货盘面跌后震荡,上周股市、大宗商品下跌对市场氛围形成利空影响;螺纹钢经历一周下跌释放转弱预期后,由于目前现货处于旺季,现货成交未转差,现货价格也未明显跟跌,短线调整后的期货盘面预计有震荡修正要求,2101合约空单获利减持,短线交易日内为主,周度数据显示产量下降,但库存去化不明显,表需下降。从分地区的结构看,西南和东北地区累库明显;华北和华东去库;南方、华中和西北持平。台风降雨影响东北地区需求,但其他地区需求尚未明显放量。螺纹产量下降主要是限产影响的长流程减产。期货钠指喊单

螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以3450-3850之间高抛低吸,短多为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月17日焦炭行情解析

焦企连续提涨的底气,一方面来自焦化去产能带来的供应收缩预期;另一方面则来自焦钢企业偏低的库存。去产能方面,继山东、徐州、山西等地推出焦化去产能政策后,计划2020年依法退出焦化产能1150万吨,涉及焦化企业13家。焦炭今年总体处于平衡状态,各大主产区分别面临不同的压减产能任务,去产能任务贯穿全年。上半年华东地区徐州退出680万吨焦化产能,山东省则执行“以煤定焦”的政策控制焦炭产出量,华东整体焦炭供应量出现明显收缩。山西省多地发布淘汰落后焦化产能通知,10月底前将关停全市炭化室高度4.3米焦炉,涉及焦化企业数量较多。河北省淘汰落后产能政策涉及18家焦企1256.1万吨产能。日照、青岛港(601298,股吧)等地焦价维稳挺价、成交一般:准一级焦2050,一级焦2150,均含税价。供给方面,焦化企业面临新一轮供给侧;焦钢库存均处低位亦将增加焦化企业提涨的底气。山西焦企开工率维稳,产地拿货偏紧,第三轮提涨50部分地区落地;焦企和钢厂库存整体下降,钢厂需求旺盛;港口库存降幅较大支撑焦价。当前受地产新开工数据较差影响,期螺空头大幅集中增仓打压下跌,焦炭受带动跟随大跌回落,资金抛压加重。

焦炭期货操作建议:焦炭走势区间调整,上方承压调整,操作上背靠2020-1880之间高抛低吸,区间多单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月17日沪镍行情解析

今年印尼禁矿正式生效后,菲律宾成为国内镍矿石主要来源地。近期,受天气等因素干扰,菲律宾装船出现问题,导致国内镍矿石供应相对紧缺,菲律宾红土镍矿价格不断走高。展望未来,10月菲律宾将逐步进入雨季,届时镍矿出货量季节性下滑,国内镍价或继续攀升。镍矿、高镍铁和废不锈钢价格持续攀升,中线镍矿供应偏紧,不锈钢需求对镍价正反馈可能继续加强,国内新能源汽车需求亦在逐步复苏,欧洲新能源汽车销量迅猛增长,三季度镍价或易涨难跌;若印尼象屿不锈钢新增产能如期投产,或国内300系不锈钢产量维持当前高位,则四季度镍铁供应过剩幅度有限。中线来看,随着印尼镍铁新增产能陆续投产,未来镍铁供应仍将转为明显过剩,镍价可能仍将再次回落,全球镍供应或需部分产能出清,镍价才能迎来真正底部。下半年镍铁回国量预计维持增加,中线对镍价阻力将逐渐增加。不过国内镍矿库存维持低位,并且价格持续上涨,抑制国内电解镍及镍铁产量,生产成本逐渐扩大;同时下游不锈钢产量继续增加,带动镍库存下降,对镍价支撑仍存。沪镍主力2011合约主流多头增仓较大,关注上方120000位置阻力,预计短线震荡偏强。

沪镍期货操作建议:沪镍走势调整整体破位向上,操作上背靠小时线20日均线115000 116000附近操作多单,上方看前期平台压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月17日动力煤行情解析

近期青海露天矿违法开采事件进一步发酵,使得露天矿严查关停预期进一步升温;陕北地区露天矿也面临严查,部分煤矿已经关停。今年以来,蒙古“倒查20年”的政策力度很大,极大抑制了超产煤;陕西地区煤管票政策执行得非常严格,并且露天矿开采受到显著影响。整体来看,7、8月高温天气不及往年,降雨量明显增多,水电对火电的替代非常明显。7月火电发电量同比下降0.7%,水电发电量同比增长6.1%,预计8月依然是水电强于火电。进入9月,降水出现季节性回落,三峡入库出库流量均明显下降,水电依然强于往年,9月传统消费淡季,预计火力发电环比大幅下滑超过10%,对动力煤消费影响大,而供给端,主产区煤矿安全环保、超载、非法采矿排查等检查交织进行,影响煤矿生产,进而影响我国煤炭产量下降。10月北方逐步进入供暖季,动力煤需求增量明显,冬储需求加快,南方气温虽然尚可,取暖用电尚未开启,但电厂存提前累库需求,沿海电厂北上采购将增多,对动力煤价格支撑强。北方港口在铁路运量减少、下游备库需求背景下,动力煤价格存在上涨支撑。不过在市场调节机制以及政策影响下,涨幅有限。

动力煤期货操作建议:动力煤区间调整,形态突破,量能逐渐增加,操作上610-530之间滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月17日原油行情解读

伊拉克将10月面向亚洲的巴士拉轻质原油的官方售价设定为升水0.30美元/桶。伊拉克将10月面向亚洲的巴士拉重质原油的官方售价设定为贴水1美元/桶。伊拉克全面下调10月售往亚洲和美国的原油价格。伊拉克下调售往欧洲的巴士拉轻质原油和基尔库克原油价格。OPEC预期,其他亚洲国家对石油需求的负面影响预计将延续到2021上半年。与此同时,经合组织运输燃料需求复苏缓慢将限制这些区域的石油需求增长潜力。此外,包括印度在内的其他亚洲国家的经济复苏速度和石油需求增长潜力仍然不确定。因此,目前预测2021年全球石油需求将增长660万桶/天,与上个月的平均9690万桶/天相比,下降了40万桶/天。上周原油价格摆脱震荡行情,延续下行趋势,对需求面的担忧也让悲观预期迅速扩散。原油价格下行并非基本面大幅恶化,而是此前三个月中不断累积的调整预期和宏观风险释放所致。美股高位下跌给宏观市场带来了更多的不确定性,美国新一轮经济刺激计划迟迟不能落地给市场蒙上了一层心理阴影,叠加沙特下调销售官价,确认了悲观情绪。由于面对一系列不确定性,目前原油价格区间不一定是底部。

原油期货操作建议:原油受外盘影响,区间调整,内盘原油整体磨低调整,操作以255-258附近操作多单,上方看前高285附近,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈利自负】

2020年9月17日黄金白银行情解析

黄金早盘自1955直接拉升,一骑绝尘,最高报1972,市场看多意愿强烈,昨日黄金录得一根阳线,今日黄金继续高走,近期黄金走势呈震荡上扬,拉升后小幅回调在拉升,从日线上来看,金价自上周连续反弹后,本周走势也有所延续,目前金价初步站稳布林带中轨,下方各级短期均线转为支撑,MACD粘合、绿柱动能减弱,KDJ继续保持金叉向上散发,金价存在进一步走高,金价经过一段时间的三角形震荡过程后,目前金价的MA5均线有体现出支撑效果的迹象,有机会引导金价向上突破三角形震荡形态,目前来看黄金整体呈现一个强势上涨趋势,从技术面看,黄金看跌情绪削弱,料小幅走高。四小时级别来看,布林带三轨略微上倾,MACD金叉、红柱动能微涨,KDJ同样金叉、指数位于70附近。从技术面看,黄金短线料震荡走高。白银需求的一半以上是由各种各样的工业用途驱动的,目前广泛应用于电子、汽车、太阳能(000591,股吧)电池板、医药和制造业等领域。由于白银对工业活动至关重要,对白银的需求往往会随着整体经济的起伏而上升或下降。当产量回升时,白银价格可能会上涨。如果增速放缓,白银价格就会下跌。

白银期货操作建议:白银走势调整走涨,受外盘影响上调力度逐渐接近尾声,形态区间高点,操作上以6150-5700之间高抛低吸滚动操作,获利逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月17日棉花行情解读

进口纱价持续上涨形成内外倒挂,支撑国内纱价,对于国产纱线销售起到促进作用,呈现销售回暖价格稳中有升态势。8月纺织服装出口同比数值今年首次出现正增长。棉价大跌后纱价相对稳定,纺纱生产利润得到改善,有利于产能进一步恢复增加棉花消费。内地库新疆棉点价成交点位集中在CF2009合约12000-11800元/吨,机采棉基差集中400-600元/吨,手摘棉集中在800-1000元/吨。进口棉中,巴西棉因性价比好于同质量的新疆棉,成交活跃,印度棉因价格低成交增加,美棉价格明显低于澳棉接近新疆棉且没有三丝受到欢迎,成交增加。本轮下跌国内棉价跌幅大于国外,内外纱价也呈现倒挂局面,国内棉纱出现销售回暖、价格企稳、利润改善态势。8月纺织服装出口出现增长3.2%,反映出口持续恢复,棉花消费持续恢复可期,当前棉花价格处于相对低位,预计短期内棉花期货价格或有所修复。全球棉花产量和期末库存、消费量均调减,进出口量调增,整体usda供需报告相对中性偏多棉市。若抵制新疆棉消息持续发酵,将对新疆棉花产生长远影响。但新疆是中国棉花最重要的产区,不排除新棉上市之后,针对新疆棉进行轮入的可能。

棉花期货操作建议:棉花期货整体调整,周期均线上扬,出现反转信号,操作上以12300-12400之间滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月17日橡胶行情解读

普利司通准备关闭其在南非伊丽莎白港的卡客车轮胎工厂,因经济萧条和廉价商品涌入,这家有84年历史的工厂已经无利可图了。固特异将关闭其位于美国阿拉巴马州的轮胎工厂,该厂自1929年以来一直在生产乘用车和轻型卡车轮胎。马牌宣布关闭生产卡车轮胎的马来西亚Petaling Jaya工厂,这一块业务的盈利正在下降。世界汽车轮胎产业结构转型的主要原因是,疫情造成全球需求正在急剧下降,欧美市场缺乏增长预期,并且亚洲轮胎制造商使得竞争越来越激烈。各大轮胎品牌都在努力调整生产,但依然无法抵消轮胎行业下行周期的趋势。通常7-8月是中国车市传统淡季,然而今年8月汽车销量打破季节性回落,环比7月继续逆势上升。随着疫情过后中国经济环境起色,加上818汽车节、新车效应、开学季购车刚需释放等因素助力车市回暖。原油对天然橡胶的影响主要通过合成橡胶,由于疫情的爆发,元月份开始,美原油主力合约由年初的最高66.65,最低下滑至6.5,4月底止跌,5月开始反弹,6月初美原油站上40美元/桶。在此期间,丁苯和顺丁橡胶上海市场含税价,由年初的11100元/吨,跌至8000元/吨以下。自美原油站上40美元/桶,合成橡胶价格开始回升。

橡胶期货操作建议:橡胶期货走势弱势下挫,结合近期库存及其后市供需橡胶磨底调整,操作以12100-12000附近逢低操作多单,即小时线20日均线,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月17日豆粕行情解读

美国农业部发布的9月份供需报告显示,2020/21年度美国大豆单产为51.9蒲/英亩,比上月预测值低了1. 4蒲/英亩。大豆产量预测值调低到43. 13亿蒲,低于上月预测的44.25亿蒲。美豆关键产量数据大幅下调,基本反映近期美国大豆生长状态不佳的现状。受美国陈豆期末库存调低以及美国大豆出口以及国内压榨需求均高于预期共同影响,2020/21年度美国大豆期末库存也从上月预测的6.1亿蒲调低到了4. 6亿蒲,降幅高达24.59%。今年国内的大豆进口情况非常好,前几个月大量进口巴西豆,以至于巴西大豆几乎被中国需求掏空,而随着巴西豆的下市;中国转向美豆的采购,这是正常的季节性需求转向,也是在积极履行中美一阶段贸易协议。新豆数据下调幅度虽不如预期,美陈豆出口及压榨预估调高却导致陈豆库存下降幅度超过市场预估,新季结转库存下调,受此利多影响,美豆主力当日上涨2.02%并创出近期高点(达998美分/蒲式耳),继续利多国内豆粕价格。从下游需求来看,国内养殖业还在逐步复苏,美豆上市压力消化之后,豆粕价格仍可能再上行。因此对于豆粕后市也不宜过于悲观,初步预期短期豆粕还会在3000之上偏强振荡,若回落至此点位之下可逢低进场布多。

豆粕期货操作建议:豆粕整体区间调整,整体磨底盘整,操作上豆粕3000-2970附近操作多单,上方看区间压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月17日白糖行情解读

前国内白糖和淀粉糖互为竞争,一起分享国内消费市场,但今年两者情况均不太理想:淀粉糖受到疫情和下游消费不畅的影响,其整体销量受阻,且淀粉糖新增产能较多,行业竞争性加大。白糖方面情况也类似,出现了有价无市的情况。但随着今年夏季饮料消费的拉动和中秋国庆双节备货的需求,食品行业开始逐步采购食糖用于生产消费,扩大生产规模,糖价开始逐步上涨。夏季已经过去,饮料需求逐渐下滑,而中秋国庆双节已经来临,食品行业具备用糖大、提前备货的特点,随着9月即将进入一半,糖消费高峰期正在慢慢离去,糖消费将迎来短暂淡季。白糖消费正在进入短暂淡季,5.22之后,巴西对发往中国的装船量不断加大,6-7-8装船量都很大,预计9-10份的到港压力很大。而后期元旦春节备货行情是白糖期货01合约最主要的消费支撑,基本面来看,向上驱动由于国内本身供应题材有限。未来市场驱动力集中在国际糖市,随着原油走低,美糖再次跌破 12 美分支撑位,打开进口利润空间,郑糖存在回调可能。长期来看,在北半球市场。因糖厂蔗农矛盾及现金流问题,印度糖厂产能利用可能不及预期,而泰国产量恢复仍需天气情况配合。

白糖期货操作建议:白糖走势调整,外盘白糖逐渐上扬,操作上背靠5200-5150滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月17日棕榈行情解析

OPEC再次下调全球原油需求预期和疫情导致需求减弱的担忧不减,但美元走弱、股市上涨的支撑较强。油脂对大宗商品指数的相对强弱持续走强,与之前相比出现了比较大的变化。在合并了蛋白的油脂油料市场整体对大宗商品指数估值偏低的情况下,5月份以后进口大豆供给和压榨开机率持续处于高位对粕类形成的压力显然大于消费端更强劲的油脂,所以油粕比上涨是市场的选择,印尼受产地减产影响,出口或不及去年同期。产区国内消费方面,印尼能源部下调后的生柴消费预期为830万千升,若8-12月印尼未掺混生物柴油月均国内消费超67万千升即可完成。目前市场还未有任何关于马来B20恢复执行的消息,若马来政府按此前的计划在9月重启B20,那么将提振工棕消费。食用消费随着疫情恢复将有所好转,马来印尼后续整体国内消费预计比较乐观。消费端逐渐恢复以及国内油脂板块带动是目前棕榈油上行的主要推动力,但近期受国际原油下跌影响以及产地供应压力,多空交织棕榈油盘面上行动力或将减弱,短期内盘面或将在上行趋势中开始震荡调整。外围市场的拉动作用和油脂基本面压力的转换比较关键,利多减弱,压力逐渐凸显。

棕榈期货操作建议:棕榈高位调整,上方看前高压力一线,短线波段介入,操作上背靠6000-6500之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月17日乙二醇行情解析

东主港地区MEG港口库存总量在132.51万吨,较上周一降低7.49万吨,环比降5.35%。张家港方向日均发货量有所提升,主港库存小幅下降。商务部对美产乙二醇展开反补贴立案调查,对乙二醇构成短期利好。由于原料石脑油价格上涨,本地区主要乙二醇生产商都在降负荷生产以应对利润下将,导致亚洲供应趋紧。自8月底以来,石脑油现货价格已升至400美元/吨(CFR,日本),导致乙二醇生产商利润微薄或无利润。由于利润率不佳,韩国一家大型生产商推迟了乙二醇装置重启。原料价格仍然很高,因此我们近期将开工负荷率维持在70%~75%水平。此外,美国部分乙二醇装置的关闭也加剧了全球乙二醇的供应紧张。飓风过后,美国超过1/3的乙二醇产能已宣布遭遇不可抗力。在国外后疫情持续复苏的背景下,乙二醇的价格是有所支撑的,且乙二醇即将进入旺季,其之前的主要供需矛盾在于供应端的压力,现在海外部分工厂检修,对供需将会有所改善,如果港口库存去库成功,将进一步推升乙二醇的价格。在目前需求无大的变动,供应改善的情况下,同时疫情复苏可能将会进一步刺激需求,我们预计乙二醇价格将会有不小的上升空间。

乙二醇期货操作建议:乙二醇走势区间调整,近期量能增加,整体向上,操作上以3900-3950附近介入多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年9月17日鸡蛋行情解析

本周鸡蛋价格先扬后抑,养殖企业为锁定利润恐慌性岀栏増加,且淘汰鸡价格陆续下跌,逐步跌近成本线附近,且前期库存已逐步消化,屠宰企业开机情况有所好转,因此,本周蛋鸡淘汰量继续回升。但是目前屠宰企业大部分仍处于亏损状态,且产品滞销情况仍较多,因此限制了淘汰量増加的幅度,预计下周蛋鸡淘汰量或继续回升。鸡蛋现货近期持续拉升,但整体力度表现一般,供应端压力限制蛋价走势;此外,本年度鸡蛋现货价格高位基本已经形成,从后期的季节性走势看,鸡蛋价格将步入偏弱周期;短期老鸡淘汰速度虽然增加,但是随着天气凉爽,产蛋率逐步回升,鸡蛋供应压力仍难以缓解,抑制蛋价走势,拖累鸡蛋期货近月合约价格。长期来看,由于春季补栏偏低,同时下半年淘汰偏高,整体产蛋鸡存栏预计维持下滑趋势,将逐步改善鸡蛋供需结构,有助于推动年底现货价格上升。与现货乏力形成鲜明对比的是今年鸡蛋期货远月合约始终保持较高的升水水平,原因主要在于在今年上半年养殖全面亏损后,市场预期补栏量将会大幅减少,鸡蛋供应可能出现收缩。从结果上来看,现货上涨动力不足,鸡蛋期货价格在合约临近到期时快速下跌以贴近现货价格。

鸡蛋期货操作建议:鸡蛋走势区间调整,形态调整为主,2010转移2101,整体走势区间盘整,操作上背靠3200-4000之间短线高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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