从中石化两位高管因交易亏损遭停职谈EIA原油走势-期货直播室
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从中石化两位高管因交易亏损遭停职谈EIA原油走势

受中石化子公司两位高管因原油交易导致巨额亏损的消息影响,中国石化股票放巨量闪崩,并传导至石油石化指数板块大跌,最终中国石化以大跌6.75%收盘。

12月27日晚间,中国石化公告,公司了解到子公司联合石化在原油交易过程中因油价下跌产生部分损失。联合石化总经理陈波和党委书记詹麒因工作原因停职。目前,公司生产经营情况一切正常。而联合石化内部人士则告诉记者,总经理和党委书记被停职的原因是“公司下半年市场严重误判,影响巨大”。具体原因是“他在70多美元的时候做多原油期货,据说买了3000-7000万桶,给公司亏了数十亿美金。”

亏损的额度到底有多大,我们这里暂且就不讨论了。我们仅就美原油指数近期的走势,讨论下中石化的交易者为什么做多呢?恐怕这才是问题的根源,除了体制上等场外因素,技术图表的表现更能暴露其交易的心路历程。

我们通过图表得知,美原油指数在70美元以上的时间,大概是今年的九十月份以后,前面虽有触及70美元关口,但停留时间都很短。美原油指数在08年经济危机前上涨至历史高位147.94美元/桶。其后随着经济危机的来到,原油走势也大跌了八个月,振幅高达268%,下跌66%至40美元左右/桶。这次美原油走势的大跌,是从10.3日开始的,76.14美元/桶是16年一月见底之后的最高价,也是14年10月以来的最高价。

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从交易者的角度考虑,在美原油长期走强的态势下,做多美原油是正确的选择,符合顺势而为的常理。但作为专业的交易者,美原油走势图上给出的预警信号,应该是有所察觉的,不应该置之不理,并在高位建仓。

从本年度的一月开始,美原油在走势上,就已经形成了震荡盘升的态势,大级别的背离信号,朗然在目。美原油指数一直坚挺,虽然具备了下跌的技术动能。经过十个月的准备,做空的能量突然爆发,这也是中石化子公司亏损的重要缘由。也暴露出交易者警惕性不高,受长期震荡盘升的走势影响,在最不经意的时候,狼来了。

另外从时间周期测算上来看,美原油走势的节奏,还是可以把握的。这次达到76美元的高点,是从17年的六月份开始的,而第一波上涨,是从16年的一月底,大概都是用了差不多18个月的时间。ABC上涨结构完美对应,再加上外围经济环境的影响,多重因素共振,下跌难以避免。

目前美原油跌了三月有余,那么这次下跌的结束点又在哪里呢?通过对历史上美原油指数走势的分析,大概率存在这样的俩种发展路径。第一种类似17年一月份开始的调整,历时半年之久的下跌,不过这种可能性已经不大了,当时是因为长期下跌之后,针对第一波反弹的调整,故而用时较长。而目前这次下跌,虽然仅仅三个月,但是价格已经下跌36%之多,并且马上触及17年年度低点,也是第三波上涨的起点。这个位置的技术含义是非常丰富的,可以被击穿,但绝对不会跌过去太多。大概率的测算是,美原油走势很快将迎来剧烈反弹,用时和下跌相同,大概也是13周左右,高点的可能性比较大,也希望做多原油亏损的交易者,能抓住这次反弹的机会,积极自救,挽回损失。

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